摘要:当地时间周四,美国财政部拍卖220亿美元30年期国债,整体结果不佳,投标倍数和海外需求黯淡。 本次30年期美债拍卖的得标利率为4.405%,略高于上次6月13日的4.403%。这与近来拍卖的得标利率大体低于6月的大趋势不同。本次得标利率比预发行利率4.383%高出2.2个基点,这是自去年11月创纪录的5.3个基点的尾部利差出现以来,最大的尾部利差,体现需求疲软。
美股:道指涨0.08%,标普500指数跌0.88%,纳斯达克跌1.95%。
欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.6%。德国DAX 30指数收涨0.69%。法国CAC 40指数收涨0.71%。英国富时100指数收涨0.36%。
A股:沪指涨1.06%,深成指涨1.99%,创业板指涨2.06%。
债市:美国10年期基准国债收益率下跌7.59个基点,报4.2082%。两年期美债收益率跌10.70个基点,报4.5109%。
商品:WTI 8月原油期货收涨0.52美元,涨幅超过0.63%,报82.62美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.32美元,涨超0.37%,报85.40美元/桶。现货黄金上涨1.86%,报2415.48美元/盎司。伦铜收跌约1.2%,伦锡跌约1%。
当地时间周四,美国财政部拍卖220亿美元30年期国债,整体结果不佳,投标倍数和海外需求黯淡。
本次30年期美债拍卖的得标利率为4.405%,略高于上次6月13日的4.403%。这与近来拍卖的得标利率大体低于6月的大趋势不同。本次得标利率比预发行利率4.383%高出2.2个基点,这是自去年11月创纪录的5.3个基点的尾部利差出现以来,最大的尾部利差,体现需求疲软。
本次30年期美债的投标倍数仅为2.30,创去年11月以来的最低,6月时为2.49。
作为衡量美国国内需求的指标,包括对冲基金、养老基金、共同基金、保险公司、银行、政府机构和个人在内的直接竞标者(Direct Bidders)获配比例为23.4%,为2014年8月以来的最高。
海外需求不佳。作为衡量海外需求的指标,通常由外国央行等机构通过一级交易商或经纪商参与竞标的间接竞标者(Indirect Bidders)获配比例仅为60.8%,这是自去年11月以来的最低。
作为承接所有未购买供应的“接盘侠”,一级交易商(Primary dealers)本轮获配比例为15.9%,得益于美国国内需求井喷,不过该比例仍高于6月时的13.7%。
财经金融博客Zerohedge点评称,总体而言,这是一场非常糟糕的拍卖,在美国CPI大幅降温导致收益率曲线暴跌的一天,拍卖结果推动10年期美债收益率从盘中低点上涨2个基点,位于略高于4.18%一线。
美国30年期国债收益率短线上扬不到2个基点,逼近4.4%关口,日内跌7.8个基点。
风险提示及免责条款
HTFX提示:市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
市场风险情绪平稳,修正阶段延续至下周?
PGM每日新闻
据高盛最新的经纪业务数据,本周一在全球市场经历“黑色星期一”之际,全球股市获得资金的温和净买入,多头买入超过空头卖出。 分区域来看,对冲基金在美股暴跌之际逢低买入,值得注意的是,北美是全球唯一获得净买入的地区,所有其他地区都是净卖出,尽管名义规模也相对温和。
美股迎来“黑色星期一”,三大指数开盘大跌,纳指跌幅更超过6%,“七姐妹”总市值蒸发1.3万亿美元,令美国散户交易者周一早上陷入恐慌。网站监控机构DownDetector报告称,随着大量用户试图登录账户并抛售股票,多家券商网站在盘前开始出现崩溃。