AIMS荣鹰证券今日市场动态 | 日元套利交易卷土重来

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1、 日元套利交易卷土重来

2、 美元刚迈入12月就大涨，全球市场走向如何？

日元套利交易卷土重来

在8月初扰乱全球金融市场的“日元套利交易”——在今年以惊人方式爆发且因交易被解除而重创全球股市的套利投资策略，正重新受到投机势力以及一些杠杆型对冲基金热情欢迎。曾一己之力破坏整个金融市场的日元套利交易显露出复苏迹象，主要因日本与美国国债市场仍然巨大的收益率差距以及仍然较低的波动性推动这种低成本的货币套利交易。

然而，“日元套利交易”复苏之际，恰逢日本央行可能在12月宣布加息且有可能释放意料之外的鹰派货币政策路径，无疑令市场担忧“套利交易平仓风波”这一噩梦般的金融大事件在8月初重创全球股市之后再次显现。

根据机构对日本金融期货协会、东京金融交易所以及美国商品期货交易委员会统计数据的预测与分析报告，日本散户投资者以及来自国外的杠杆型对冲基金以及一些国外资产管理公司，可能在11月将日元看跌押注从10月的97.4亿美元大幅增加至135亿美元。

美元刚迈入12月就大涨，全球市场走向如何？

尽管美元升势在11月尾声时一度偃旗息鼓，但在迈入12月的首个交易日，美元的大涨便再度给非美货币敲响了警钟。

行情数据显示，欧元兑美元本周一大幅下跌，因对法国现任政府可能垮台的担忧与日俱增，政府垮台将使遏制预算赤字激增的计划停滞。与此同时，在美国供应管理协会(ISM)和标普全球公布了强劲的美国制造业数据后，美元指数则延续涨势，特朗普周末对金砖国家发出的关税威胁，也令非美货币承压。

在主要非美货币中，欧元兑美元隔夜盘中的跌幅一度超过了1%，最低下探至1.0461，创下了11月初以来的最大单日跌幅。而作为美元指数构成中权重最大的货币，欧元的承压无疑再度令美元多头更是升势大振。在过去九周的时间里，美元指数已有多达七周呈现着涨势。

展望年底最后一个月的外汇市场行情，美元面临的一些利多因素是显而易见的，但与此同时，其背后其实也不乏不少可能阻碍美元进一步上涨的利空风险。

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