ZFX山海证券：美经济数据三连引爆市场，黄金日内一度狂泻40美元！据悉伊朗将对以色列发动大规模报复行动，中东局势恐再次紧张

重磅新闻

1、10月份中国PMI为50.1%，较上月上升0.3个百分点，连续两个月环比上升，也是在连续5个月运行在50%以下后，重回扩张区间。

2、央行官网新增“公开市场买断式逆回购业务公告”栏目。央行10月开展了5000亿元买断式逆回购操作。

3、美国9月核心PCE物价指数年率录得2.7%，高于预期的2.6%，与前值持平，美国9月核心PCE物价指数月率录得0.3%，符合预期，较上月的0.1%有所反弹。9月PCE物价指数年率为2.1%，符合预期，高于前值的2.2%，为2021年初以来的最低水平，略高于美联储2%的目标。月率录得0.2%，符合预期，高于前值的0.1%。

4、美国上周初请数据有所下降，录得21.6万人，低于预期的23万人，前值由22.7万人修正为22.8万人。

5、媒体援引以色列情报称，伊朗准备借助伊拉克境内武装对以色列发动大规模报复行动，时间或在美国大选日之前。

6、日本央行将政策利率维持在0.25%不变，符合市场预期，大致维持物价预期不变。

7、欧洲央行行长拉加德：欧元区通胀率将在2025年达到欧洲央行设定的2%的目标。

8、IMF下调中东增长预期，理由是地区冲突和石油供应下滑。

市场回顾

10月31日（周四），美元指数在美盘时段一度攀升，但迅速回落并跌破104的重要支撑位，最终收盘下跌0.2%，定格在103.89。美债收益率方面，虽然整体略有下降，但不同期限的债券表现不一，其中基准的10年期美债收益率收至4.282%，而两年期美债收益率，作为对货币政策更为敏感的指标，则收至4.170%。

贵金属市场，黄金价格在美盘前经历了剧烈波动，一度暴跌超过40美元，触及2731.55美元的日内低点，随后虽然有所回升，但最终还是以1.52%的跌幅收盘，报2743.84美元/盎司。同样，白银市场也遭遇了较大跌幅，日内下跌超过3%，最终收盘下跌3.31%，报32.65美元/盎司。

国际原油市场，因伊朗可能从伊拉克境内对以色列发动袭击的报道而持续上涨。具体来看，WTI原油期货价格成功站上70美元关口，日内涨幅超过2%，最终收盘上涨2.05%，报70.27美元/桶；布伦特原油期货价格也跟随上涨，收盘涨幅达到1.87%，报73.99美元/桶。

操盘策略

现货黄金

现货黄金昨日早间多头借势二次触高2790一线，但未能进一步上破，而后高位承压回落，在美盘时段金价一路下跌，最低点触及2731美元一带，为7月19日以来最大单日跌幅，日线级别形成了“吞没看空”顶部信号。消息面上，一是因为美国初请失业金人数等数据表现靓丽，打压了美联储降息预期，二是以色列和黎巴嫩真主党的停火谈判中取得了“良好进展”，打压了避险情绪，三是或有部分多头在非农数据和美国大选前选择获利了结。技术面来看，日线级别布林带整体上行无力，MACD指标形成死叉迹象，4小时级别来看，当前金价再度回落至短期均线下方运行，短期均线已经向下拐头，其它各周期指标目前也维持空头排列，MACD指标死叉形态向下放量，因此4小时级别空头暂时占优。后续需重点关注2720支撑的得失情况，若是进一步下破2720支撑，金价将结束本轮上涨行情，若能持续站稳2780上方，那么仍将有突破2800的可能。

短期阻力位：2750、2760

短期支撑位：2740、2730

关键支撑位：2720

现货白银

金价日内狂泻，现货白银也大幅下跌，盘中跌破33整数关口，目前有所修复，但仍需留意后续进一步下跌风险。但值得注意的是，目前金银比进一步走高，接近85-86的阻力，加之白银短线已经超跌，追空的性价比或已经较低，不排除会有短线反弹给多头解套和空头入场的机会。

短期阻力位：33、33.4

短期支撑位：32.5、32.2

关键支撑位：32

WTI原油

WTI原油昨日呈现先抑后扬走势，在其他市场持续下跌的情况下，部分资金流入了尚在低位的WTI原油，盘中突破70整数关口，目前在该价位上方徘徊。技术面来看，日线级别报收大阳线，短期上升趋势维持良好，但4小时级别均线系统粘连运行在油价上方形成阻力位，布林带也出现收口迹象，若能进一步向上突破，或将出现持续上涨情况，不过，就目前基本面来看，原油暂时也只能看多至72附近，所以目前追多的性价比或较低。

短期阻力位：71、72

短期支撑位：70、69

关键支撑位：67

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