2024.11.1每日市场分析报告

基本面消息:

1、美国9月核心PCE物价指数年率录得2.7%，高于预期的2.6%，与前值持平，美国9月核心PCE物价指数月率录得0.3%，符合预期，较上月的0.1%有所反弹。9月PCE物价指数年率为2.1%，符合预期，高于前值的2.2%，为2021年初以来的最低水平，略高于美联储2%的目标。月率录得0.2%，符合预期，高于前值的0.1%。

2、美国上周初请数据有所下降，录得21.6万人，低于预期的23万人，前值由22.7万人修正为22.8万人。

3、媒体援引以色列情报称，伊朗准备借助伊拉克境内武装对以色列发动大规模报复行动，时间或在美国大选日之前。

4、日本央行将政策利率维持在0.25%不变，符合市场预期，大致维持物价预期不变。

5、欧洲央行行长拉加德：欧元区通胀率将在2025年达到欧洲央行设定的2%的目标。

6、IMF下调中东增长预期，理由是地区冲突和石油供应下滑。

7、苹果财报显示，第四财季营收稳健增长。该公司乐观预测，新的人工智能功能将推动硬件销售在假日销售季前出现增长。第四财季营收同比增长6%至949亿美元，略高于944亿美元的普遍预期。摊薄后的每股收益为0.97美元，此前该公司因今年早些时候欧盟的一项裁决而承担了102亿美元的一次性税收支出。苹果表示，不计这笔费用，每股收益为1.64美元，高于市场普遍预期的1.60美元。iPhone第四财季的总销售额为462亿美元，而去年为438亿美元。苹果CFO表示，iPhone 16在上市的头八天里，销量“超过了iPhone 15”。

行情分析:

黄金:

截至10月31日，全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为891.79吨，较前一个交易日减少0.86吨。10月31日，现货黄金遭遇猛烈抛售，全天大跌超40美元，日内最低跌至2731.28美元/盎司，距离日内高位跌去近60美元，收盘位于2743.63美元/盎司。

基本面消息，当地时间10月31日，最新出炉的经济数据显示，美联储青睐的通胀指标--9月核心个人消费支出(PCE)物价指数年率增长2.7%，仍远高于美联储目标位2%;9月核心PCE月率增长0.2%，创今年4月以来最高。另外，美国劳动力市场继续释放强劲信号。业内人士指出，美国经济保持韧性，美联储降息幅度将会减少。

与此同时，欧洲最新出炉的数据也压低了欧洲央行和英国央行的降息押注。欧美央行降息押注的降温，给金价走势带来了压力。在美国非农和下周的美国大选以及美联储决议公布之前，市场谨慎情绪升温，获利了结需求激增，似乎成为了当天金价大跌的最主要因素。

技术面来看，日线图上的相对强弱指数(RSI)已经显示出超买状况。因此，任何后续涨势都更有可能被限制在2800美元/盎司关口附近。考虑到金价此前未能成功突破2790美元/盎司附近的看涨通道阻力线，从而推动金价回落。

下行方面，在跌破2750美元/盎司的短期支撑之后，后续抛售可能会导致金价跌至2730美元/盎司，然后则是2700美元/盎司大关。上行方面，多头当前的目标仍然测试2800美元/盎司关口，若突破这一水平，这将导致金价进一步升至2840美元/盎司。

Gold

黄金现货 当日内:短期关键阻力位在2761.00。

转折点：2761.00

交易策略: 在 2761.00 之下，看跌，目标价位为 2732.00 ，然后为 2725.00 。

备选策略: 在 2761.00 上，看涨，目标价位定在 2777.00 ，然后为 2790.00。

技术点评: RSI技术指标在50%中性区域之下。

Crude Oil

美国原油 (WTI) 期货 (Z4) 当日内:上升趋势。

转折点：68.90

交易策略: 在 68.90 之上，看涨，目标价位为 71.70 ，然后为 72.75 。

备选策略: 在 68.90 下，看空，目标价位定在 68.20 ，然后为 67.25。

技术点评: RSI技术指标向上运行。

EUR/USD

当日内：进一步上涨。

转折点：1.0860

交易策略: 在 1.0860 之上，看涨，目标价位为 1.0900 ，然后为 1.0915 。

备选策略: 在 1.0860 下，看空，目标价位定在 1.0845 ，然后为 1.0830。

技术点评: RSI技术指标看涨，有进一步上升空间。

GBP/USD

当日内：下跌趋势。

转折点：1.2940

交易策略: 在 1.2940 之下，看跌，目标价位为 1.2870 ，然后为 1.2840 。

备选策略: 在 1.2940 上，看涨，目标价位定在 1.2965 ，然后为 1.3000。

技术点评: RSI技术指标在50%中性区域之下。

GBP/JPY

当日内：目标位为194.60。

转折点：197.20

交易策略: 在 197.20 之下，看跌，目标价位为 195.40 ，然后为 194.60 。

备选策略: 在 197.20 上，看涨，目标价位定在 197.90 ，然后为 198.60。

技术点评: 跌破195.40位置，将会引发下跌至194.60。

USD/CHF

当日内：下跌趋势。

转折点：0.8660

交易策略: 在 0.8660 之下，看跌，目标价位为 0.8620 ，然后为 0.8605 。

备选策略: 在 0.8660 上，看涨，目标价位定在 0.8675 ，然后为 0.8690。

技术点评: RSI技术指标呈现继续下降趋势。