摘要:周四,日元兑美元走强,受日本第二季度GDP增长超预期的推动,市场对日本央行加息的预期增强。尽管如此,美元/日元货币对受美国国债收益率上涨的支撑,但由于市场预期美联储将在9月份降息,美元的涨幅可能受到限制。
产品:XAU/USD
预测:上升
基本分析:
周四在亚洲交易时段,金价上涨,保持在接近历史高点的位置,因为美元在关键的通胀数据公布前出现回落,这可能会影响市场对降息的预期。一些避险需求也提振了金价,尤其是在市场宠儿NVIDIA Corporation(纳斯达克代码:NVDA)的盈利低于预期后,全球股市动荡。更值得关注的是周五公布的PCE价格指数数据。该数据是美联储最偏好的通胀指标,可能会影响市场对降息的预期。根据CME Fedwatch的数据,市场对9月降息25个基点或50个基点的看法不一。降息的前景削弱了美元,并支撑了更广泛的金属市场,尽管大多数金属市场表现落后于黄金。
技术分析:
从技术角度来看,XAU/USD日线图显示多头重新掌控市场,并试图挑战上述的历史高点。技术指标在积极区间内转为上行,但仍低于周线高点,表明目前的上涨趋势仍有延续的空间。同时,黄金价格在所有移动平均线之上发展,其中20日简单移动平均线(SMA)在2470美元区域缓慢上升。与此同时,100日和200日移动平均线继续保持远低于20日均线的上升趋势。短期内风险倾向于上行,尽管动能有限。在4小时图上,XAU/USD在平坦的20日SMA之上回升,尽管100日和200日SMA在当前水平下方坚定地向北移动。
产品:EUR/USD
预测:上升
基本分析:
该货币对的日线回调伴随着美国国债收益率和德国10年期国债收益率的普遍回升,这都是在市场对美联储下个月降息的持续猜测背景下发生的。与此同时,投资者继续关注美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在9月可能降息幅度的任何迹象,此前他暗示现在可能是调整货币政策的合适时机。鲍威尔还指出,“除非出现意外情况,劳动力市场在短期内不太可能对通胀产生显著的上行压力,美联储也不希望看到劳动力市场条件进一步冷却”。
技术分析:
从技术角度来看,XAU/USD日线图显示多头重新掌控市场,并试图挑战上述的历史高点。技术指标在积极区间内转为上行,但仍低于周线高点,表明目前的上涨趋势仍有延续的空间。同时,黄金价格在所有移动平均线之上发展,其中20日简单移动平均线(SMA)在2470美元区域缓慢上升。与此同时,100日和200日移动平均线继续保持远低于20日均线的上升趋势。短期内风险倾向于上行,尽管动能有限。在4小时图上,XAU/USD在平坦的20日SMA之上回升,尽管100日和200日SMA在当前水平下方坚定地向北移动。最后,技术指标稳定在中线以上,但缺乏明确的方向性强度。
产品:USD/JPY
预测:下降
基本分析:
周四,日元兑美元走强。此上涨是因为日本第二季度国内生产总值(GDP)增速超出预期,支持了日本央行(BoJ)可能在短期内加息的论点。日本经济大臣新藤义孝表示,随着工资和收入的改善,预计经济将逐步复苏。新藤还补充说,政府将与日本央行密切合作,实施灵活的宏观经济政策。然而,美元/日元货币对受到美元因国债收益率上升而提振的支撑。不过,随着市场对美联储在9月至少降息25个基点的预期增加,美元进一步上涨的潜力可能会受到限制。
技术分析:
该货币对在经历了大幅下降后尝试反弹,此前美国CPI数据低于预期,促使日本官员干预外汇市场以加强日元。USD/JPY目前交易走低,市场正试图评估下一步行动。如果美联储采取看跌立场,而日本央行继续推进12月的另一轮加息,那么到年底可能会进一步走弱。支撑位在141.70的低点,其次是去年12月的前摆低点140.25。阻力位在最近的摆高149.40。
产品:SP500
预测:下降
基本分析:
周四,标准普尔500指数放弃了大部分涨幅,因Nvidia拖累科技股走低,尽管数据显示美国经济走强缓解了对经济衰退的担忧,限制了下行压力。美东时间下午3:21(格林尼治时间19:15),道琼斯工业平均指数上涨311点,或0.8%,标准普尔500指数上涨0.1%,纳斯达克综合指数下降0.1%。第二季度GDP增长超出预期,缓解了硬着陆的担忧。根据美国商务部的第二次估计,上一季度GDP增长了3%,高于预期的2.8%,并且比今年前三个月的1.4%年增长率有大幅提升。此外,美国劳工部的报告显示,截至8月24日的一周,首次申请失业救济人数为231,000,略低于经济学家预期的232,000。
技术分析:
在日线图上,我们可以看到标准普尔500指数短暂跌破了5600点位,但最终反弹回到了其上方。这个点位一直是市场陷入整固的关键点,因为市场在等待下周的关键经济数据发布。它应充当一种情绪的晴雨表,价格保持在其上方更为看涨,而保持在其下方则更为看跌。
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周二,澳元兑美元(AUD/USD)走势平稳,维持在周一创下的七个月高点0.6798以下。由于澳大利亚储备银行(RBA)和美联储(Fed)之间的政策前景不同,预计澳元/美元的下行空间有限。RBA会议纪要显示短期内降息的可能性不大,RBA行长米歇尔·布洛克表示,如果有必要,央行将准备再次加息以应对通胀。
比特币在周五突破60,000美元,本周上涨超过4%,但在过去15天内一直在57,000美元至62,000美元的范围内波动。链上数据显示出混合信号,机构正在积累比特币,而一些大持有者正在抛售。此外,美国现货比特币ETF的资金流入以及持续的Mt.Gox基金流动可能在未来几天影响比特币价格。
受强劲的通胀数据和日本央行加息预期推动,日元兑美元走强,推动美元/日元接近145.00水平。日本第二季度强劲的GDP增长也为日元提供了支撑。然而,由于市场预期美联储将在9月降息,美元的涨幅可能有限。
今年的套利收益已被抹去,65%-75%的这些仓位已经关闭。美元的反应如预期但略显失望,100个基点的美国短期利率上升对其产生了影响。摩根大通已经下调了其美元预测,现在预计2024年第四季度USD/JPY为146,2025年第二季度为144,低于之前的147。尽管就业市场疲软,其他经济数据依然强劲。