摘要:由于乔-拜登(Jow Biden)退出总统竞选的决定并未影响市场情绪,本周欧美股市以看涨开局。标准普尔500指数反弹了1%,此前因大型科技股大跌,以及对唐纳德-特朗普连任白宫将恶化全球贸易关系的担忧加
由于乔-拜登(Jow Biden)退出总统竞选的决定并未影响市场情绪,本周欧美股市以看涨开局。标准普尔500指数反弹了1%,此前因大型科技股大跌,以及对唐纳德-特朗普连任白宫将恶化全球贸易关系的担忧加剧而录得自4月以来表现最差一周。纳斯达克 100 指数上涨超过 1.50%,在英伟达(Nvidia)大涨近 5%和特斯拉(Tesla)大涨超过 5%的带动下,华丽 7 指数攀升 2.5%。
特斯拉和谷歌将在今天收盘后公布财报,它们的财报或对其财报的反应可能会改变风向。尽管特斯拉的股价在 4 月至 7 月间几乎翻了一番,但它对汽车的需求和市场份额仍面临压力,预计该公司第二季度的营业利润将连续第六个季度缩水。让特斯拉保持乐观的是机器人出租车计划。但是,机器人出租车在产生利润之前会给公司带来成本。因此,近期的涨势可能找不到让股价扩大涨幅的坚实基础。机器人出租车带动股价反弹的关键支撑位在每股 220 美元,这是 4 月至 7 月涨势的38.2% 斐波那契回撤位。对于谷歌来说,投资者将密切关注云计算营收以及人工智能支出是否对广告营收产生影响。分析师们对本季度的业绩预期令人印象深刻:谷歌的每股收益预计将从 1.44 美元增至 1.85 美元,营收从 746 亿美元增至 843.5 亿美元。这将标志着与去年同期相比的大幅增长,并给人们带来人工智能交易尚未枯竭的希望。风险在于,鉴于大科技公司的天价估值,人工智能收入的任何延迟、任何令人不快的细节或任何失误都可能对整个行业产生负面影响,并导致人工智能相关股票的快速抛售。
在欧洲,斯托克600指数在周一上涨超过 1%。财报季以相对积极的态势开始,约有 30% 的公司利润超出预期,但奢侈品和航空公司的情况看起来并不乐观。瑞安航空(Ryanair)股价暴跌 15%,该公司下调了夏季票价预期,原因是机票价格 \“大幅下降\”,消费者越来越不愿意承受高价带来的压力。这对公司利润来说是个坏消息,但对通胀预期来说显然是个好消息。这意味着这些公司正在明显失去定价权,如果它们想把自己的商品和服务卖给那些继续在生活成本危机中挣扎的人们,就应该停止涨价。同样,麦当劳(Mc Donald\'s)也希望在美国大部分市场推广其 5 美元超值套餐,因为他们认为该套餐能提高门店的客流量。所有这些消息都令央行行长们振奋不已。
外汇、债券和能源
美国 2 年期债券收益率在 4.50% 水平附近盘整,10 年期债券收益率接近 4.20%,美元指数依然承压于200日均线附近。但是,其他主要央行降息预期的升温抵消了美元的疲软。例如,欧元多头在升至 1.10 美元关口时依然畏首畏尾,而由于英国央行(BoE)下一步行动的不确定性,英镑/美元则重返1.30下方。在日本,日元因外汇干预和一些人对下周日本央行(BOJ)会议的鹰派预期而有所走强。我们还听到来自政治人物的压力越来越大。执政党的一位高级官员敦促日本央行明确传达其通过稳步加息实现货币政策正常化的计划,并指出日元过度贬值正在损害经济。日本首相岸田还强调,央行货币政策正常化将支持日本向增长驱动型经济转型。因此,日元对美元汇率即将走到 155 附近的十字路口。要么日本央行采取具体行动支持日元进一步上涨,支持美元兑日元进一步跌向 150 水平,要么该货币对将继续处于无休止的循环之中,并在日本央行毫无反应的情况下回到 160 水平。其他方面,预计英国央行将在明天的官员会议上将利率下调 25 个基点。
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