摘要:美元买盘跟进的影响下,金价从历史高点进一步回落。对美联储 9 月降息的押注应会限制美元走势,并有助于限制 金价跌幅。技术面支持在 2,400 美元附近出现逢低买盘的前景。周五,金价延续了从本周初触及的
周五,金价延续了从本周初触及的纪录高位回落的修正走势,连续第三天震荡走低。美元继前一天从四个多月低位强劲回升后再度上涨,欧洲央行(ECB)会议后欧元低迷也构成打压黄金的一个关键因素。这种下跌可能进一步归因于市场出现了一些获利回吐,尤其是在本月初以来最近反弹超过 6.5%之后。
与此同时,美国周四公布的初请失业金数据进一步证明了劳动力市场正在走软。这一点,加上通胀压力出现缓解的迹象,为美联储(Fed)9 月降息奠定了基础,而这因此又应成为提振零收益资产金价的驱动因素。除此之外,地缘政治紧张局势和央行需求应有助于限制贵金属的下行空间,这表明金价若出现进一步下跌都可能被视为买入机会。
每日市场动向摘要:美元进一步反弹令金价承压;市场维持对美联储降息的押注限制金价的跌势
技术分析:金价需要跌破 2,390-2,385 美元支撑位,空头才能夺取近期主导权
从技术角度看,金价展开跌势都可能在 2,400 美元整数关口,然后是 2,413-2,412 美元区域附近获得适当支撑。然后是 2,390-2,385 美元的水平阻力突破点,该点现已反转为支撑位,如果明确突破,可能会引发一些技术性卖盘。随后,金价可能会加速下行,测试 50 天简单移动均线(SMA)支撑,目前位于 2359-2358 美元附近。如果金价持续走低,可能会跌破处在 2311 美元附近的 100 日均线,并在 2330-2328 美元附近获得一些间中支撑。
另一方面,亚洲时段高点(2,445 美元附近)现在似乎成为一个直接阻力,金价可能会攀升至 2,469-2,470 美元区域。鉴于日线图震荡指标仍保持在正区,多头可能会重新测试历史最高点(2,483-2,484 美元附近),然后将征服 2,500 美元心理关口。
黄金常见问题
为什么市场要投资黄金?
黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为黄金被广泛用作价值储存和交流媒介。目前,除了黄金光泽引人和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行机构或政府,因此也被普遍视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。
哪些机构购买黄金最多?
中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可衡量强度。大规模黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,相当约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。
黄金与其他资产的相关性如何?
黄金与美元、美国国债呈反向关系,黄金、美元和美国国债都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产风险。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会打压黄金价格,而风险较大市场出现抛售后往往有利于黄金。
黄金价格取决于哪些因素?
黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或市场担忧经济深度衰退,都会因黄金的避险地位而使金价价格迅速攀升。作为一种零收益资产,黄金往往会随着利率降低而上涨,而货币成本上升通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此黄金大多数走势取决于美元表现。强势美元倾向于打压黄金价格,而弱势美元则可能推升黄金价格。
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