摘要:2024年07月15日,美国生产者价格指数(PPI)在6月显示出意外的增长,而消费者价格指数(CPI)的降温速度超出预期,这增强了市场对美联储可能在9月开始降息的预期。这一预期推动了黄金价格接近历史高位。
2024年07月15日,新的美国生产者价格指数(PPI)数据显示意外增长,而消费者价格指数(CPI)的冷却加速了市场对美联储即将降息的预期,致使黄金价格逼近历史高位。黄金对全球经济、金融市场和投资者都具有重要意义。 我们从几个角度来审视和分析:
美国PPI指数的影响:最新数据显示,美国6月最终需求生产者价格指数(PPI)环比增长了0.2%,略超市场预期的0.1%。在过去12个月中,该指数同比上升2.6%,超出了预测的2.2%,标志着自2023年3月以来的最高年度增幅。如果排除食品、能源和贸易服务的因素,6月份的PPI环比持平,增长率为0.0%。在这一时间段内,扣除这些因素的PPI在12个月内同比增长了3.1%。这些数据显示,即便在剔除了一些波动较大的成分后,核心生产者价格依然显示出一定的增长趋势。
美联储降息政策的影响:上周五,多名美联储官员对最新发布的美国6月消费者价格指数(CPI)数据表示肯定,数据反映出通胀降温的速度超出了市场预期。这一积极的资料结果提高了市场对美联储可能在9月份开始实施降息的期待,根据联邦基金期货市场的资料,9月份降息的概率高达93%。目前市场对于美联储在年底前至少降息两次的预期也十分强烈,超过90%的概率表明利率可能将调整至4.75-5.00%的区间。这些变化显示出市场对美联储未来货币政策走向的关注及预期,同时也反映了对当前经济状况与通胀趋势的评估。
技术分析:从日线图分析来看,金价最近的走势显示出强劲的上涨动能。金价在日线图上穿越了2400美元这一重要的心理关口,并且升至布尔带的上轨之上,短期来看,金价似乎更倾向于继续上行。若金价能稳定在2400美元以上,其下一阻力位可能会是高点2450美元/盎司。下行方向,如果金价跌破2400美元,整体趋势转为下行趋势,下一个显著的支撑位可能2348.89美元/盎司。
黄金价格汇率受多种因素的综合影响,包括经济资料、货币政策、全球事件和技术分析。 交易者需密切注意这些因素,并优化自己的决策。 同时提醒所有交易者,外汇市场具有高度的不确定性,汇率可能随时发生变化。
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比特币在周五突破60,000美元,本周上涨超过4%,但在过去15天内一直在57,000美元至62,000美元的范围内波动。链上数据显示出混合信号,机构正在积累比特币,而一些大持有者正在抛售。此外,美国现货比特币ETF的资金流入以及持续的Mt.Gox基金流动可能在未来几天影响比特币价格。
美国劳工统计局发布的最新数据显示,7月份的生产者价格指数(PPI)月增长率为0.1%,低于经济学家预期的0.2%。与去年同期相比,7月PPI年增率为2.2%。核心PPI,剔除食品和能源后,月增长率保持稳定,为四个月来最温和水平,同比增长2.4%。服务业成本出现下降,而商品价格因食品和汽油上涨而增长。这些数据显示,尽管面临某些价格压力,但通胀压力整体有所缓解,这可能影响美联储的未来政策决定。
近期全球股市动荡中,日本股市遭遇剧烈抛售,东证指数和日经225指数在月初以来急剧下跌,周一单日暴跌12%。背景是货币政策收紧和美国经济前景不明。科技股和银行股表现不佳是下跌的主要推手。日本央行近期加息和日元急升对市场产生了显著影响,导致投资者大规模抛售,市场波动率创历史新高。金融股如三菱日联金融集团股价亦创历史新低,市场对未来充满不确定性。
尽管政府干预,日元达到历史新低,推动了美元指数的上涨。USD/JPY达到数十年来的新高,受日元疲弱驱动。尽管相对强势指数超买,交易者在挑战新高之前关注55日(156.53)和100日(153.81)简单移动平均线的支撑水平。