摘要:世界上最难的工作是什么?保证金交易绝对能排进前三。
世界上最难的工作是什么?保证金交易绝对能排进前三。
外汇交易看似门槛儿很低,是个人都能干,对资金要求也不高,只要几十美元甚至更少即可入场,但在这个市场里真正赚到钱的,寥寥无几。有人被市场吊打多年,仍是一无所获;有人虽然取得阶段性成功,但最后败给贪恋,重仓豪赌,前功尽弃;有人虽然战胜了市场也战胜了自己,但因投资不慎被黑平台扫荡一空。
但任何一个行业,总有少部分人能吃到蛋糕,因为他们采用了正确的方法。为此,我特意总结了业内知名交易员的成功经验,也吸纳了模拟交易周赛冠军们的观点,分享给大家,希望喜欢。
做自己熟悉的品种
专一才能专业,做熟悉的品种才能成功。
都知道,连劳斯莱斯也在用福耀玻璃,因为曹德旺专一研究玻璃几十年,玻璃技术他说第二,没人能敢说第一。但这两年老头子开始不专一了,只搞了100亿就要跨界办大学,直接要对标美国斯坦福。毫无意外,今年没有通过教育部审批,即便以后福耀科技大学开业,也未必能办得好。他是不知道国内顶级985一年就能烧掉400亿元,其中有200亿元是国家援助,而斯坦福一年获得校友的捐款都不止100亿。
举这个栗子,不是吐槽曹老不对,毕竟每个人的人生,都充满无限可能。强调的是把自己擅长的做好,保持专一,是一种难能可贵的品质。
炒股的人都知道,频繁换股是大忌,外汇交易也是如此。外汇波动更为纷繁复杂,一个货币对涉及到两个主权国家的各个方面。因此,你要时刻关注货币国家政治、经济、军事,甚至影响经济环境的天气等各个环节。之前与一个交易者朋友交流,听其大诉苦水感叹交易太难的时候,我请求看他的持仓:短短一个星期内,他把G7货币全交易了一遍,此外黄金、美国原油、欧美日本甚至澳洲股指他都有持仓。问他问什么做这么多,他说一个“老师”告诉他做外汇也要打龙头,哪个货币强势做哪个。
他口里的老师观点对错不予置评,但我所观察到的高手,多年来只专注少量甚至一个品种。没有行情或者趋势不明的时候,他们空仓等待,而不是随意选择上车不熟悉的品种。我比较认可做熟悉的品种,因为每个金融工具波动特点不一样,只有你保持关注才能知道某个货币走势容易受到什么影响,每天什么时候容易波动,每天大概波动多少点,你心理都有数。盲目换仓,好比你突然进入陌生环境,吃瘪挨打再正常不过。
做好风险管理
无论是实体投资,还是金融交易,风控都要放在最重要的位置。
不少交易者肯定会质问为什么不强调技术分析与基本面分析、顺势交易或者其他能够提高交认知的方法,而把风险管理放在第一。我想跟大家说的是,无论什么分析、趋势或者其他,这些都是都没有定式,说白了不受你控制,都不能决定你交易最终成败。但资金管理、控制风险,是你在交易过程种唯一能掌控的事情。
技术分析,现在流行的主流分析方法,有用的就那么几种,毫不夸张地说除了K线与均线,其他的作用有限,如果想通过技术分析独步市场,古往今来没有人做到。那些技术分析师大师,不少结局惨淡。
顺势而为,没错。但这个势你很难界定,如果不加以时间框架限制,可能你做的每一笔交易都是逆势。月线趋势,一年做不了几单,因为等一个最简单的吞没形态就要等2个月成型,然后价格可能还要回补到吞没形态的中上部才开始转势,可能总共要三个月观察才能开仓。月线大趋势中还有周线长趋势,日线中趋势、日内短趋势以及分钟级别的高频短趋势,这些纷纷扰扰的势,你选哪一个?
无论那种级别的趋势,你把握住了都能盈利。唯独你仓位不合理,资金管理不到位,才会亏损或者赚不到钱。有很多交易者技术分析很牛,消息面分析堪比财经新闻,但做起交易一塌糊涂,看他们交割单,盈利的很多,胜率很高,每个几块十几块百十来块,乍一看全是蓝色,突然蹦出几个超级巨大无比亏单,把之前盈利搞没不说,还把本金搞爆仓。
这类交易者,做做小单还行,但他们的交易多数是随机的,盈利几把后心血来潮,搞个大仓位浮亏瞬间上来,开始慌张或舍不得止损,最终落得个不好的结局。仓位大了,你的账户根本招架不住市场正常反向波动,你的情绪完全被市场控制,无法做到理性思考。重仓容错率很太低。满仓行为,不是交易,而是豪赌。说交易赚不到米的,十有八九是仓位出了问题。
反观市场上的高手,他们做交易仓位出奇地一致,即便追加仓位,也是分散成相对较小的仓位,基本不会出现一会0.1一会0.5,突然抽风搞个好几手的危险行为。他们深知交易中的风险主要是自身的资金管理,而不是变幻不定的市场。之前听说过一句话,大的盈利是靠大的行情配合,而非不顾风险的增加仓位。
风险管理,除了资金管理外,还有一个是严格止损,包涵两个层面。一是,下单之后出现浮亏,或者由盈利转为浮亏,只要没到预定的止损价格,坚决持仓。市场老手都知道,在趋势出现之前,先是出现一个转势信号,然后反复震荡,再次出现转势信号强化趋势改变的可能,如此震荡几次甚至很多次才能最终形成新的趋势。
我们拿三重顶结构举例,有的交易者比较着急,在第一个见顶信号出现便入场做空,小有盈利后市场猛烈回抽再创新高。他的订单由盈转亏,但浮亏不大,也没到他设的2%亏损,价格拉出高位大阳线随即被大阴线吞没,再次跌入他的成本线,随后反弹逐渐无力进入下跌趋势。如果这位交易者在看到盈利转为亏损为了保住本金止损,就会错过日后多达上千点的利润。如果散户交易者机械性地解读巴菲特说所的“保住本金”,为了保本而交易,会养成见不得亏损、只允许盈利这种更可怕的习惯,它会不自觉地让你心理失衡,陷入频繁交易,甚至重仓报复性交易的可怕圈套。只要价格没有发展到止损价位,就坚定持仓,在风险可控范围内,博取利润。
二是,不要扛单,浮亏到达心理价位或承受预期,尤其是仓位大的时候,坚决砍仓,留住大部分资金等下一次机会。有些人也遵守不重仓,1000美金的账户做个0.1手也不算重,但还是隔三差五的爆仓。为啥,没有设定预期最大亏损值。以这个1000美金账户为例,单日出现1000点波动的外汇品种除非极端情况,很少发生。纳指期货有,数字币很容易。就说做纳指日内,理性的交易者一般是指数反向突破入场形态立即止损,日内一般30—50点已经很大了。没有风险意识的交易者看到0.1手亏了30—50刀,觉得没事,然后拖到200点,有点止损不下去了,最后到了4、500点,账户资金损失过半,开始慌张性割肉,却不知这个品种单日浮动上限一般也就这么多。这类交易者不懂风险管理,盲目扛单,恐慌割肉或者被市场拉爆,如此反复。
高手交易,会严格控制入场点,下单前设好止损,而非事后不断修改止损。由于他们盈亏比较大,即便在某一段时间频繁触及止损,但每一单损失都不大,不至于肉疼或致命,只要碰到好的行情,一波就能大赚。
做交易长期盈利的高手,每个人具体用到的方法不可能相同,但交易品种专一、风控到位是他们都普遍都具有的特点。对于还在亏损泥潭里挣扎的交易者,不妨试着在这两方面下功夫,不能保证你能立即盈利,但至少能帮你早日摆脱大亏货的头衔。
密切关注交易商动态
相信你如果能在以上两个方面真正领悟到位并严格执行,慢慢都会走向获利之路。这个时候你需要更多关注你的交易商。
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