澳元因美元上涨而回落，关注消费者信心

• 由于美元周五回升，澳元回落。

• 由于澳大利亚央行对货币政策的立场不再那么鹰派，澳元面临压力。

• 由于美联储鹰派地将较高利率维持更长时间，美元反弹。

澳元（AUD）继周四反弹后，周五回吐近期涨幅。由于美国初请 失业金人数疲软，表明美联储（Fed）的前景更加鸽派，美元（USD）下跌推动了澳元（AUD）的反弹。这有助于抵消澳大利亚储备银行（RBA）不那么鹰派的立场对澳元造成的压力，特别是考虑到高于预期的通胀数据。

澳大利亚第一季度通胀率从上一季度的 4.1%降至 3.6%，连续第五个季度放缓。不过，该数据超过了 3.4% 的预期。此外，3 月份的月度消费者价格指数（同比）飙升至 3.5%，超过了预期的 3.4%。澳大利亚储备银行（RBA）承认，近期在控制通胀方面取得的进展已经停滞，并坚持其保持开放选择的立场。

衡量美元兑六种主要货币表现的美元 指数（DXY）试图反弹，原因是美联储（Fed）希望在更长时间内维持较高利率。然而，美国国债收益率的下降可能会给美元带来压力，从而支撑 澳元/美元货币对。

在美国，5 月份密歇根消费者信心指数初值将于周五公布，预期将略有下降。该指数是一项衡量美国消费者情绪的调查，主要涵盖三个方面：个人财务状况、商业状况和购买状况。此外，中国消费者物价指数（CPI）数据预计将于周六公布，这可能会对澳元（AUD）产生影响，因为澳大利亚和中国有着密切的贸易关系。

每日摘要市场动向：澳大利亚央行鹰派态度减弱，澳元回落

• 澳大利亚联邦银行（CBA）将 2024 年底的澳元兑美元汇率预期从之前的 0.71 下调至 0.69。据 forexlive.com 报道，美联储对高通胀的谨慎立场以及不愿实施降息进一步支撑了美元。

• 澳大利亚证券交易所 200 指数周五上涨，收复了近期的失地，并从华尔街的强劲表现中得到启示。在此之前，美国每周申请失业救济人数上升，加强了对美联储降息的预期。

• 美国劳工统计局（BLS）报告称，申请失业救济的人数超出预期。截至5月3日当周的首次申请失业救济人数增至23.1万，超过预期的21万，也高于前一周的20.9万。

• 澳大利亚央行行长米歇尔-布洛克强调了对通胀风险保持警惕的重要性。布洛克认为，目前的利率水平可以引导通胀率在2025年下半年回到2%-3%的目标区间，并在2026年回到中点。

• 法国兴业银行发布了一份关于澳大利亚储备银行的报告，强调他们认为澳大利亚储备银行对经济增长的乐观态度是错误的。该机构预计澳大利亚经济增长将出现下滑，并有可能出现意外下行。他们将这一预测部分归因于澳大利亚央行加息对经济的普遍影响。

• 据路透社报道，波士顿联邦储备银行行长苏珊-柯林斯（Susan Collins）周三表示，美国经济需要一段时间的缓和期，以实现央行2%的通胀目标。柯林斯强调，为实现这一目标，需求需要放缓。她表示相信美联储的政策与当前的经济前景保持一致。周二，明尼阿波利斯联储主席尼尔-卡什卡利（Neel Kashkari）表示，目前的预期是利率将在相当长的时间内保持稳定。虽然加息的可能性微乎其微，但也不完全排除这种可能性。

技术分析：澳元在 0.6600 心理价位上方徘徊

澳元周五交投于 0.6610 附近。澳元/美元货币对在对称三角形形态内盘整，14天相对强弱指数（RSI）徘徊在50水平上方，显示看涨倾向。

澳元/美元货币对可能会测试0.6650水平摆动区附近的上边界。突破该水平后，澳元/美元可能会重新测试 3 月份的高点 0.6667，并有可能进一步上探心理价位 0.6700。

下行方面，澳元/美元的直接支撑位预计在心理价位 0.6600，然后是 14 天指数移动平均线 (EMA) 0.6566 附近。如果该货币对跌破 EMA，则可能面临更多卖压，目标可能是对称三角形下边界附近的 0.6465 水平。

澳元/美元：日线图

今日澳元价格

下表显示了今日澳元兑上市主要货币的百分比变化。澳元兑美元汇率最弱。

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选择，报价货币从顶行中选择。例如，如果您从左列选择欧元，然后沿水平线移动到日元，方框中显示的百分比变化将代表欧元（基准）/日元（报价）。

澳大利亚央行常见问题

澳大利亚储备银行 (RBA) 为澳大利亚设定利率并管理货币政策。决策由理事会在每年 11 次会议和必要的临时紧急会议上做出。澳大利亚储备银行的主要任务是维持物价稳定，也就是将通货膨胀率控制在 2-3%，同时\“......为货币稳定、充分就业以及澳大利亚人民的经济繁荣和福祉做出贡献。\”其实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率会使澳元（AUD）走强，反之亦然。澳大利亚央行的其他工具包括量化宽松政策和紧缩政策。

传统上，通胀一直被认为是货币的负面因素，因为它会降低货币的总体价值，但随着跨境资本管制的放松，近代的情况实际上恰恰相反。现在，通胀率的适度上升往往会导致中央银行提高利率，这反过来又会吸引更多的资本流入，这些资本来自寻求有利可图的资金存放地的全球投资者。这就增加了对当地货币的需求，澳大利亚的货币就是澳元。

宏观经济数据可以衡量一个经济体的健康状况，并对其货币价值产生影响。投资者更愿意将资金投资于安全和增长的经济体，而不是不稳定和萎缩的经济体。更多的资本流入会增加总需求和本国货币的价值。国内生产总值、制造业和服务业采购经理人指数、就业和消费者情绪调查等经典指标都会影响澳元。强劲的经济可能会鼓励澳大利亚储备银行提高利率，这也会支持澳元。

量化宽松（QE）是一种在极端情况下使用的工具，当降低利率不足以恢复经济中的信贷流动时，就会使用这种工具。量化宽松是指澳大利亚储备银行（RBA）印制澳元（AUD），向金融机构购买资产（通常是政府或公司债券），从而为金融机构提供急需的流动性。量化宽松政策通常会导致澳元走软。

量化紧缩（QT）是量化宽松政策的反向。它是在量化宽松之后，当经济复苏和通胀开始上升时采取的措施。在量化宽松政策下，澳大利亚储备银行（RBA）向金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在量化紧缩政策下，澳大利亚储备银行停止购买更多资产，并停止对已持有债券的到期本金进行再投资。这将对澳元构成利好（或看涨）。