摘要:周一美元走软之际,金价吸引了一些买家。 美联储将在今年晚些时候开始降息的预期不断升温,提振了黄金。 中东紧张局势缓和以及风险偏好情绪可能会限制黄金的上行空间。 周一亚洲时段,金价(黄金/美元)结束了两
周一美元走软之际,金价吸引了一些买家。
美联储将在今年晚些时候开始降息的预期不断升温,提振了黄金。
中东紧张局势缓和以及风险偏好情绪可能会限制黄金的上行空间。
周一亚洲时段,金价(黄金/美元)结束了两日连跌。弱于预期的美国就业报告提高了美联储9月份降息的可能性,又拖累美元走低,提振了以美元计价的黄金。值得注意的是,利率降低会减少投资黄金的机会成本,从而导致需求和价格上涨。
另一方面,对中东地缘政治紧张局势,尤其是两伊冲突的担忧有所缓解,风险上升的环境可能会削弱对避险资产的需求,并限制黄金的上涨空间。黄金交易商将密切关注本周美联储的讲话。美联储官员托马斯-巴尔金和约翰-威廉姆斯将于周一发表讲话。美联储官员的鸽派信息可能会进一步提振黄金/美元。
每日摘要市场动态:美国数据低迷,金价收复失地
美国 4 月份非农就业人数(NFP)从 3 月份的 31.5 万(修正后为 30.3 万)增加了 17.5 万,低于市场预期的 24.3 万。
4 月份失业率从前值的 3.8% 上升至 3.9%,而 4 月份平均时薪年比从 3 月份的 4.1% 下降至 3.9%。
美国 ISM 服务业采购经理人指数从 3 月份的 51.4 跌至 4 月份的 49.4,低于市场预期的 52.0,陷入萎缩区间。
美联储理事米歇尔-鲍曼(Michelle Bowman)警告称,通胀高企的实际风险可能比许多人预期的时间要长得多,并补充说,如果通胀停滞或逆转,她愿意加息。
芝加哥联储古尔斯比(Austan Goolsbee)表示,最新的美国就业报告表现稳健,强调当前的货币政策是限制性的。
根据 CME FedWatch 工具,美联储宽松预期已经调整,9 月降息的几率从非农报告前的 55% 上升到近 90%。
技术分析:短期内金价仍受限于下降趋势通道内
金价当日走强。黄金/美元在日线图上位于关键的100日指数移动平均线(EMA)上方,因此贵金属的看涨前景依然完好。
从近期来看,金价自 4 月中旬以来一直受制于下降趋势通道,表明不排除进一步盘整的可能。此外,14 天相对强弱指数(RSI)在 50 中线附近徘徊,表明市场参与者举棋不定。
黄金的第一个上行障碍将出现在 100-EMA 位 2318 美元附近。如果果断突破上述水平,短期内将恢复积极的前景。下一个障碍位于 2350 美元至 2355 美元区域,该区域是 4 月 26 日高点和下降趋势通道上边界的交汇处。如果看涨突破这一水平,则将面临 2,400 美元的关口,进而达到 2,432 美元附近的历史高点。
下行方面,任何跌破 2,300 美元心理关口的后续卖盘都将跌至 5 月 3 日的低点和下降趋势通道的下限 2,275 美元。再往南,下一个争夺水平位于 4 月 1 日的低点 2228 美元附近,然后是 2200 美元整数关口。
今日美元价格
下表显示了今日美元(USD)对上市主要货币的百分比变化。美元兑欧元最弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.05% | -0.02% | -0.03% | -0.02% | 0.28% | 0.18% | 0.03% | |
欧元 | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.31% | 0.22% | 0.07% | |
英镑 | 0.00% | -0.02% | -0.01% | -0.01% | 0.28% | 0.20% | 0.04% | |
加元 | 0.04% | -0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.32% | 0.21% | 0.06% | |
澳元 | 0.03% | -0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.31% | 0.21% | 0.07% | |
日元 | -0.28% | -0.30% | -0.27% | -0.29% | -0.26% | -0.05% | -0.25% | |
新西兰元 | -0.17% | -0.22% | -0.20% | -0.21% | -0.21% | 0.10% | -0.15% | |
瑞士法郎 | -0.04% | -0.06% | -0.05% | -0.06% | -0.04% | 0.26% | 0.15% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。
黄金常见问题
黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了其光泽和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行人或政府,因此也被广泛视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。
中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本国货币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可感知强度。高额黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,价值约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈反向关系,它们都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会削弱黄金价格,而风险较高市场的抛售往往有利于贵金属。
黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧,都会因黄金的避险地位而使其价格迅速攀升。作为一种无收益的资产,黄金往往会随着利率的降低而上涨,而较高的货币成本通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制黄金价格,而弱势美元则可能推高黄金价格。
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