摘要:在美国公债收益率再度上扬、美元小幅上涨之际,金价未能吸引买家。积极的风险基调也限制了避险黄金的上行空间。不过,交易商可能更愿意等待美国非农就业报告出炉后再大举建仓金价(黄金/美元)周四亚洲时段在窄幅震
在美国公债收益率再度上扬、美元小幅上涨之际,金价未能吸引买家。
积极的风险基调也限制了避险黄金的上行空间。
不过,交易商可能更愿意等待美国非农就业报告出炉后再大举建仓
金价(黄金/美元)周四亚洲时段在窄幅震荡中挣扎,未能利用前一天从2282-2281美元区域或近四周低点回升的良好势头。正如市场普遍预期的那样,美联储(Fed)在周三结束的为期两天的会议上维持基准利率不变,但重申希望在降息前获得通胀将继续下降的更大信心。这反过来又引发了美国国债收益率的新一轮上扬,从而为 美元(USD)提供了一定的支撑,并利空无收益率的黄金。
在会后的新闻发布会上,美联储主席 杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)承认,实现 2% 年度通胀目标的进展已基本停滞,但否定了加息的前景。这一点,再加上对中东地缘政治紧张局势进一步升级的担忧有所缓解,提升了投资者对风险资产的偏好,成为限制避险黄金上行的另一个因素。尽管如此,近期金价屡次跌破2,300美元大关,这就需要看跌金价的交易者谨慎行事,并在周五美国非农就业数据(NFP)公布前做好进一步下跌的准备。
每日摘要市场动向:金价受多种因素影响,但下行空间依然有限
美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)周三警告称,由于近几个月来通货紧缩放缓,利率将在更长时间内维持在高位,这对金价构成利空。
美国国债收益率扭转了前一天FOMC会议后的部分跌势,帮助重振了对美元的需求,并限制了无收益率的黄色金属的上行空间。
与此同时,鲍威尔表示美联储的下一步行动仍可能是降息,这进一步削弱了避险货币黄金/美元的走势,从而提振了全球风险情绪。
这一点加上地缘政治紧张局势的缓和,表明大宗商品的下行阻力最小,但缺乏卖盘需要看跌的交易者谨慎行事。
在备受关注的美国月度非农就业报告于周五公布之前,投资者可能更愿意保持观望。
与此同时,周四的美国经济日程表--包括挑战者裁员、通常的每周初请失业金人数和贸易平衡数据--将为短期交易提供动力。
技术分析:一旦果断突破 2,280 美元附近的 50%斐波那契回档支撑位,金价可能进一步下滑
从技术角度来看,跌破 2,300 美元大关的疲软走势似乎在 2,280 美元附近找到了合适的支撑。后者与 3-4 月份涨势的 50%斐波那契回撤位相吻合,如果果断突破该位,将为更大跌幅铺平道路。届时,金价可能会加速下跌,跌向下一个相关支撑位 2,268-2,265 美元附近,进而跌向 2,230-2,225 美元区域和 2,200 美元整数位。
另一方面,在周线顶部 2,352-2,353 美元附近,眼前的障碍是 2,335 美元供应区附近。如果金价持续走强,则可能升至 2371-2372 美元阻力位,进而升至 2400 美元整数位和 4 月 12 日触及的历史最高点 2431-2432 美元附近。
黄金常见问题
黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着它在动荡时期被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行人或政府,因此也被广泛视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。
中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本国货币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可感知强度。高额黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,价值约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈反向关系,它们都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会削弱黄金价格,而风险较高市场的抛售往往有利于贵金属。
黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧,都会因黄金的避险地位而使其价格迅速攀升。作为一种无收益的资产,黄金往往会随着利率的降低而上涨,而较高的货币成本通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制黄金价格,而弱势美元则可能推高黄金价格。
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