摘要:黄金价格连续第六天以积极的倾向交易,并在历史高点附近保持高位。谨慎的市场情绪,加上地缘政治风险,为黄金/美元提供了避险支撑。美联储6月降息的押注继续支撑美元,并可能对美元构成不利因素。周二,黄金价格(
黄金价格连续第六天以积极的倾向交易,并在历史高点附近保持高位。
谨慎的市场情绪,加上地缘政治风险,为黄金/美元提供了避险支撑。
美联储6月降息的押注继续支撑美元,并可能对美元构成不利因素。
周二,黄金价格(黄金/美元)连续第六天吸引了一些买家,并保持在历史高点的打击距离内,在前一天触及的2,265- 2,266美元区域附近。周一公布的乐观的美国制造业数据引发了人们对美联储(Fed)今年是否会三次降息的质疑。这一点,再加上中东地缘政治紧张局势进一步升级的风险,降低了投资者对高风险资产的兴趣,并成为避险贵金属的推动力。
与此同时,市场目前预计2024年美联储将降息69个基点,低于美联储预计的75个基点。这仍然支撑着美国国债收益率的上升,并将美元(USD)推高至2月14日以来的最高水平,这反过来可能会限制非收益黄金价格的涨幅。在美国宏观经济数据和有影响力的联邦公开市场委员会(FOMC)成员在北美市场晚些时候发表讲话之前,在日线图过度拉伸的情况下,多头可能更愿意等待一些短期盘整。
每日市场动向摘要:尽管美联储降低了降息押注,但金价多头仍未准备放弃
美国供应管理学会(ism)报告称,美国制造业在连续16个月收缩后,3月份出现扩张,这迫使投资者削减了对美联储(fed) 6月降息的押注。
市场预期的转变,将对利率敏感的两年期和基准10年期美国国债的收益率推高至两周高点,这对美元构成支撑,并对金价构成一定压力。
美国国债收益率大幅上升,加上中东地缘政治紧张局势进一步升级的风险,降低了投资者对高风险资产的兴趣,并为避险货币黄金/美元提供了支撑。
周一,以色列空袭摧毁了伊朗驻叙利亚大使馆的领事附属机构,造成七人死亡,其中包括一名伊朗革命卫队的高级指挥官,这加剧了人们对以色列和伊朗盟友之间进一步暴力冲突的担忧。
此外,上周五公布的美国个人消费支出价格指数(PCE Price Index)显示,2月份通胀温和上升,令美联储降息的希望继续存在,这应有助于限制黄金的下行空间。
周二的美国经济报告将公布JOLTS职位空缺和工厂订单数据,加上多位有影响力的联邦公开市场委员会成员的讲话,应该会推动美元需求,并提供新的推动力。
技术分析:金价站在历史高点附近,超买相对强弱指数令多头谨慎
从技术角度来看,日线图上的相对强弱指数(RSI)正在闪现超买状况,这使得在下一次上涨之前等待一些短期盘整或适度回调是谨慎的。也就是说,任何有意义的修正性下跌都更有可能在2,223美元附近找到像样的支撑并吸引新的买家,或之前的历史高点。这应该有助于将下行空间限制在2200美元附近,这应该是金价的关键关键点。如果令人信服地跌破后者,可能会引发一些技术性抛售,并为更大的损失铺平道路。
另一方面,2,265-2,266美元区域,即周一触及的新纪录高点,现在似乎成为金价的直接障碍。如果该汇价持续走强,应该会让黄金/美元继续升值,进一步突破2300美元的整数关口。
黄金常见问题
人们为什么投资黄金?
黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和用于珠宝之外,黄金还被广泛视为避险资产,这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
谁买的黄金最多?
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币,各国央行倾向于使储备多样化,并购买黄金,以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据,各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备,价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与其他资产的相关性如何?
黄金与美元和美国国债呈负相关,两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价,而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
黄金的价格取决于什么?
由于各种各样的因素,价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格,因其避险地位。作为一种低收益资产,黄金往往会随着利率下降而上涨,而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此,由于资产以美元(XAU/USD)定价,大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价,而弱势美元则可能推高金价。
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