摘要:金价攀升至 2190 美元,美元下跌,关注美国核心 PCE 通胀数据。尽管近期通胀数据偏热,但美联储仍对通胀广泛放缓充满信心。由于对美联储从 6 月起降息的预期反弹,美国收益率下降。
金价攀升至 2190 美元,美元下跌,关注美国核心 PCE 通胀数据。
尽管近期通胀数据偏热,但美联储仍对通胀广泛放缓充满信心。
由于对美联储从 6 月起降息的预期反弹,美国收益率下降。
周二欧洲时段,金价(XAU/USD)跳升至两日高点 2190 美元附近,因美元出现修正。美元面临下行压力,因为美联储(Fed)决策者似乎对缓解物价压力越来越有信心,尽管1月和2月通胀数据偏高,但他们预计今年将降息三次。
投资者期待有关通胀前景的新线索,以了解美联储何时开始 降息。市场参与者将密切关注本周五公布的美国 2 月份核心个人消费支出 物价指数(PCE)数据。
物价压力缓解的证据可能会使金价走强,因为这将降低美联储在更长时期内维持较高利率的希望。然而,顽固的通胀数据将对金价产生负面影响,因为这将增加投资金价的机会成本。相反,投资者可以选择债券等生息资产,因为收益率提高会增加债券的吸引力。截至记者发稿时,10 年期美国国债收益率跌至 4.24%,原因是美联储将从 6 月开始降息的预期坚定。
每日市场动态摘要:美元回调,金价上涨
美元小幅回调,金价升至 2,190 美元。由于越来越多的证据表明通胀正朝着正确的方向发展,美联储决策者似乎将在6月份降低利率,贵金属跳空走高。衡量美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)从一个月高点 104.50 跌至 104.10。
美联储对缓解通胀压力充满信心,尽管 2024 年前两个月的物价压力超出预期。美联储理事丽莎-库克(Lisa Cook)周一在哈佛大学举办的一次活动中表示:\尽管住房服务通胀率仍然相当高,但目前新租房租赁的低涨幅表明通胀率将继续下降。
另外,芝加哥联储银行行长古尔斯比(Austan Goolsbee)周一在接受雅虎财经采访时表示,由于住房通胀率较高,通胀形势并不明朗。不过,他相信通胀率回到 2% 目标的基本情况没有改变。
上周,美联储坚持了今年降息三次的预测。这加强了市场对美联储从 6 月政策会议开始降息的预期。根据 CME FedWatch 工具,6 月份宣布降息的可能性接近 70%。而在上周美联储宣布政策之前,这一几率为 60%。美联储降息预期的增加使金价的下行空间受到限制。
本周,投资者将把焦点转向 2 月份的核心 PCE 物价指数数据,以进一步了解美联储的降息时机。年度核心 PCE 数据预计将稳步增长 2.8%。月度通胀数据预计增长 0.3%,慢于 1 月份的 0.4%。
技术分析:金价在 2160 美元附近获得支撑
随着动能震荡指标反弹,金价回升至 2,190 美元。14周期相对强弱指数(RSI)在跌至64.00后上扬。上周,由于震荡指标显示出极度超买信号,金价从历史高点 2223 美元大幅回调。
金价的近期需求看涨,因为位于 2,145 美元的 20 天指数移动平均线(EMA)正在走高。
上行方面,金价可能会在位于 2,250 美元的 161.8% 斐波那契扩展水平附近遇到阻力。斐波那契工具是从 12 月 4 日高点 2,144.48 美元到 12 月 13 日低点 1,973.13 美元绘制的。下行方面,12 月 4 日高点 2,144.48 美元可能会支撑 金价多头。
黄金常见问题
黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了其光泽和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行人或政府,因此也被广泛视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。
中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本国货币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可感知强度。高额黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,价值约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈反向关系,它们都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会削弱黄金价格,而风险较高市场的抛售往往有利于贵金属。
黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧,都会因黄金的避险地位而使其价格迅速攀升。作为一种无收益的资产,黄金往往会随着利率的降低而上涨,而较高的货币成本通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制黄金价格,而弱势美元则可能推高黄金价格。
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