摘要:黄金价格连续第二天获得强劲的积极牵引力,创下历史新高。美联储预计今年将三次降息,这对美元构成压力,对黄金有利。在略微超买的情况下,普遍的风险偏好情绪引发了一些获利回吐。黄金价格(黄金/ 美元)从周四早
黄金价格连续第二天获得强劲的积极牵引力,创下历史新高。
美联储预计今年将三次降息,这对美元构成压力,对黄金有利。
在略微超买的情况下,普遍的风险偏好情绪引发了一些获利回吐。
黄金价格(黄金/ 美元)从周四早些时候创下的历史新高回落,尽管在欧洲盘前成功地守住了2200美元大关。美联储周三预计,到2024年底将降息75个基点,这使得美元在一周低点附近持续低迷,并连续第二天推高这种无收益的黄金。也就是说,美国国债收益率上升有助于限制美元的下行空间。
除此之外,在日线图上出现轻微超买的情况下,普遍存在的风险环境——正如最近全球股市牛市的延续所描绘的那样——限制了避险黄金价格的上行空间。然而,基本面背景表明,黄金/ 美元阻力最小的路径仍然是上行,在短期内进行任何有意义的修正下跌之前,需要保持谨慎。交易员们现在从PMI预览值的发布中寻找有关全球经济健康状况的线索,这反过来可能会为贵金属提供一些推动力。
每日市场动向摘要:黄金价格继续从美联储降息的押注中获得支撑
美联储(fed)周三维持今年将降息三次的预期,此举连续第二天打压美元,并将金价推升至历史新高。
政策制定者目前预计美国经济今年将增长2.1%,而此前的预期为1.4%;到今年年底,失业率预计将达到4%,而去年12月的预期为4.1%。
不包括食品和能源在内的个人消费支出价格指数(cpi)预计到年底将上涨2.6%,而上一季度经济预测的增幅为2.4%。
在会后的新闻发布会上,美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,通货膨胀正在一条崎岖不平的道路上逐步下降;最近的高通胀数据让官员们保持谨慎。
根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(Fed watch Tool),交易员目前预计美联储在6月政策会议上开始降息的可能性更大,约为75%,高于周二的59%。
这导致美国国债收益率小幅下跌,在周四的亚洲交易时段将美元拖至一周低点,并为贵金属提供了一些支撑。
日线图上的轻微超买状况促使在股票市场的积极基调下,在较高水平出现一些获利了结,这往往会削弱澳元兑美元的避险能力。
技术分析:在相对强弱指数略有超买的情况下,黄金价格需要在下一轮上涨之前进行盘整
从技术面来看,隔夜强劲的积极走势证实了金价突破了看涨的旗帜图形态,并证实了金价的积极前景。尽管如此,相对强弱指数(RSI)已回升至70关口上方,因此在交易者开始为进一步升值做准备之前,等待短期盘整或适度回调是谨慎的做法。尽管如此,从更广泛的角度来看,过去一个月左右的时间里,近期确立的强劲上升趋势有望延续。
与此同时,在2200-2190美元区域下方任何有意义的修正下跌都可能吸引新的买家,并且在2160-2158美元水平区域附近仍然受到限制。随后是在2146美元附近的周低波动,如果该区域被决定性地突破,可能会引发一些技术性抛售,并将金价进一步拉向2128-2127美元附近的下一个相关支撑位。黄金/ 美元可能会进一步下跌,最终跌至2100美元的整数。
风险情绪常见问题
当提到金融市场的情绪时,“风险偏好”和“风险规避”是什么意思?
在金融行话的世界里,两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中,投资者对未来持乐观态度,更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中,投资者开始“谨慎行事”,因为他们担心未来,因此购买风险较低的资产,这些资产更确定会带来回报,即使回报相对较小。
要了解风险情绪动态,需要跟踪哪些关键资产?
通常,在“风险偏好”时期,股市会上涨,大多数大宗商品(黄金除外)也会升值,因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强,加密货币上涨。在“规避风险”的市场中,债券——尤其是主要的政府债券——上涨,黄金表现抢眼,日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
当市场情绪为“冒险”时,哪些货币会走强?
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇,都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口,而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计,由于经济活动的增加,未来对原材料的需求将会增加。
当市场情绪“避险”时,哪些货币会走强?
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元,因为它是世界储备货币,因为在危机时期投资者购买美国政府债券,这被视为安全的,因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响,因为日本国内投资者持有的国债比例很高,即使在危机时期,他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎,因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
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