摘要:由于美元横盘,金价仍在略高于 2,030 美元的狭窄区间内波动。美联储威廉姆斯表示,今年晚些时候有可能降息。投资者等待美国核心 PCE 通胀数据的新指引。周一欧洲时段,金价(XAU/USD)在严格的区
由于美元横盘,金价仍在略高于 2,030 美元的狭窄区间内波动。
美联储威廉姆斯表示,今年晚些时候有可能降息。
投资者等待美国核心 PCE 通胀数据的新指引。
周一欧洲时段,金价(XAU/USD)在严格的区间内盘整,因为投资者在本周重要的经济数据公布前都处于观望状态。由于美联储(Fed)在 利率问题上的鹰派言论,金价的上行空间仍然受到限制,而围绕中东危机的紧张局势则限制了金价的下行空间。
美联储决策者一直重申今年晚些时候可能会降息。然而,由于官员们仍缺乏证据证明通胀率将持续下降至 2% 的目标,因此没有人提供详细的时间框架。
金价的低迷表现也与美元有关,随着投资者将注意力转移到美国1月份核心 个人消费支出(PCE)价格指数数据上,美元一直在横盘整理。美联储首选的通胀指标将于周四公布,该数据可能会影响市场对降息的预期。追踪 美元兑六种主要货币价值的 美元指数(DXY)接近103.80。
每日市场动态摘要:金价追随横盘的美元
由于投资者仍不确定美联储的降息时间,金价略低于两周高点 2040 美元。由于持续的物价压力和美国经济的韧性,美联储无意过早下调关键贷款利率。这限制了黄金的上涨空间。
然而,尽管以色列和巴勒斯坦之间的停火谈判不断深化,但地缘政治的不确定性继续为金银提供支撑。本周,卡塔尔将主办停火谈判。与此同时,加沙的状况正在进一步恶化,由于以色列军队加强轰炸,人道主义援助的运送量在上个月大幅下降。
此外,美国和英国军队继续袭击也门胡塞武装的阵地,以报复其在红海袭击商船的行为。
美国方面,投资者将密切关注 1 月份核心 PCE 物价指数数据,该数据可能会影响市场对美联储降息的预期。
CME FedWatch 工具显示,3 月和 5 月的政策会议预计不会降息。在 6 月份的会议上宣布降息 25 个基点(bps)的可能性为 54%,这将把利率推低至 5.00%-5.25% 之间。
与此同时,美联储政策制定者维持鹰派论调的做法也推低了提前降息的预期。
上周,美联储理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)对降息步伐表示谨慎,称他希望至少再看到几个月的通胀数据,以判断 1 月份的顽固数据是否只是短期的颠簸。
相反,纽约联储主席约翰-威廉姆斯(John Williams)表示,他对经济的看法并没有因为 1 月份通胀数据的一次性突变而发生重大变化。当被问及降息时机时,约翰-威廉姆斯表示,降息可能会在今年晚些时候宣布。
技术分析:金价在 2030 美元上方徘徊
金价在 2030 美元上方窄幅震荡,投资者在等待更多的利率指引。近期走势略微看涨,因为金价在20天和50天指数移动平均线(EMA)上方交投,这两条均线位于2,020美元附近。
黄金在日线形成的对称三角形图表形态中交易。贵金属正逐步接近上述形态的向下倾斜边界,该边界是从 12 月 28 日的高点 2,088 美元开始绘制的。该图表形态的上行边界位于 12 月 13 日低点 1,973 美元处。
三角形可能向任一方向突破。不过,概率略微倾向于三角形形成前的趋势方向--这里是向上。如果果断突破或跌破三角形边界线,则表明突破正在进行中。
14 期相对强弱指数 (RSI) 在 40.00-60.00 区域震荡,表明投资者犹豫不决。
黄金常见问题为什么人们要投资黄金?
黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了其光泽和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行人或政府,因此也被广泛视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。
谁购买黄金最多?
中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本国货币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可感知强度。高额黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,价值约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。
黄金与其他资产的相关性如何?
黄金与美元和美国国债呈反向关系,它们都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会削弱黄金价格,而风险较高市场的抛售往往有利于贵金属。
黄金价格取决于什么?
黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧,都会因黄金的避险地位而使其价格迅速攀升。作为一种无收益的资产,黄金往往会随着利率的降低而上涨,而较高的货币成本通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制黄金价格,而弱势美元则可能推高黄金价格。
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