摘要:2024年2月23日,受欧洲央行降息预期降低和美元指数回调的影响,欧元兑美元短期内出现反弹。然而,由于欧元区主要经济体德国和法国的经济表现依旧疲软,欧元的上升动能可能难以持续。美国经济数据超预期的表现支持了推迟降息的决策,显示出美国通胀的持续性。
2024年02月23日,在欧洲央行降息预期降低的共同作用下,欧元兑美元短期内反弹,但由于欧元区主要经济体经济表现疲软,欧元的上涨势头可能难以持续。欧元兑美元汇率对于全球经济、金融市场和投资者都具有重要意义,特别是欧洲金融市场。我们从几个视角来分析一下:
欧元位面:最近面对全球主要央行即将开始减息周期的情景,欧元正等待更多数据和政策导向的明确。尤其是欧元区的两大经济体德国和法国,它们的经济活动依然显得乏力,这种对欧元区经济前景的担忧预计将限制欧元的上涨空间。欧洲中央银行指出,由于薪酬上涨的压力持续存在,且就业市场依旧紧张,存在货币政策维持紧缩状态超过预期的风险,这种情况联合美元指数的回落以及对欧洲中央银行减息预期降低的影响,共同促成了欧元的反弹。一旦美元指数回调结束,欧元可能将进入一个波动状态。
美元位面:美国的经济指标普遍超出了预期,这支撑了政策决策者推迟降息的决定。美国1月份的消费者价格指数(CPI)年增率为3.1%,月增率为0.3%,均超过了市场的预期,特别是对于核心服务通胀尤为关键的租房成本出现了显著上涨。同时,美国1月的生产者价格指数(PPI)年增率为0.9%,月增率为0.3%,也远超市场预期,表明美国的通胀持续性较高。根据利率互换市场的数据,预计美联储今年将降息90个基点,相比去年底预期的160个基点有了大幅减少;3月份降息的可能性降至6%。
技术分析:从技术层面来看,欧元兑美元反弹周期结束,欧元兑美元在短暂触及1.0890后有所回落,交易态势由此转向震荡趋势。若价格能够突破1.0890,将标志着下跌趋势已经结束,并将目标对准该阻力水平。相反,如果跌破1.0789,则意味着下行趋势可能重燃,进而可能会再次考验1.0700的支撑位。
欧元兑美元汇率受多种因素的综合影响,包括经济数据、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切关注这些因素,优化自己的决策。同时提醒所有交易者,外汇市场具有高度的不确定性,汇率可能随时发生变化。
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周二,澳元兑美元(AUD/USD)走势平稳,维持在周一创下的七个月高点0.6798以下。由于澳大利亚储备银行(RBA)和美联储(Fed)之间的政策前景不同,预计澳元/美元的下行空间有限。RBA会议纪要显示短期内降息的可能性不大,RBA行长米歇尔·布洛克表示,如果有必要,央行将准备再次加息以应对通胀。
受强劲的通胀数据和日本央行加息预期推动,日元兑美元走强,推动美元/日元接近145.00水平。日本第二季度强劲的GDP增长也为日元提供了支撑。然而,由于市场预期美联储将在9月降息,美元的涨幅可能有限。
美国劳工统计局发布的最新数据显示,7月份的生产者价格指数(PPI)月增长率为0.1%,低于经济学家预期的0.2%。与去年同期相比,7月PPI年增率为2.2%。核心PPI,剔除食品和能源后,月增长率保持稳定,为四个月来最温和水平,同比增长2.4%。服务业成本出现下降,而商品价格因食品和汽油上涨而增长。这些数据显示,尽管面临某些价格压力,但通胀压力整体有所缓解,这可能影响美联储的未来政策决定。
在最近的公开讲话中,澳大利亚联邦储备银行行长Michele Bullock强调了对持续高通胀的严重担忧,并未排除继续加息的可能性。尽管市场普遍预期未来可能会降息,Bullock明确表示,如果通胀居高不下,联储将继续采取行动。在最近的政策会议上,决策者在维持利率不变之前,认真考虑了是否需要进一步加息,最终决定将利率保持在12年来的高点4.35%。此举导致澳元对美元汇率上涨,并使得澳大利亚三年期国债收益率回升。