摘要:2024年2月7日,尽管美国服务业展现出加速增长的势头,1月非制造业采购经理人指数(PMI)超出预期上升,但受避险情绪影响,美元兑日元从高点回调。美元的上升趋势得益于服务行业的增长、新订单增加、就业市场回暖,以及超预期的就业数据。相对地,日元表现较弱,受限于日本劳动力收入和家庭支出的不及预期表现。
2024年02月07日,尽管美国服务业增长加速,新订单和就业市场的回暖导致非制造业采购经理人指数(PMI)超出预期上升,受避险情绪影响美元兑日元从高点回调。美元兑日元汇率对于全球经济、金融市场和投资者都具有重要意义,特别是亚洲金融市场。我们从几个层面来分析一下:
美元趋势:美国服务行业在1月份显示出加速增长的迹象,这得益于新订单的增加和就业市场的回暖。这表明,经济增长的趋势自第四季度以来持续到了新的一年。根据供应管理协会(ISM)的数据,1月份的非制造业采购经理人指数(PMI)从12月的50.5提升到了53.4,超出了路透经过调查得出的分析师预期52.0的水平。同时,上周五发布的就业数据大幅超出市场预期,促使投资者重新评估降息可能性、美元的强势持续期以及美国公债收益率可能达到的高点,导致美元呈现出上升趋势。
日元趋势:在截至2023年12月的整个年度内,日本的劳动力现金收入和家庭总支出都未达到市场的预期水平。具体来说,劳动力收入仅增长了1%,低于市场预测的1.3%增幅,并且这一增长率相比之前的0.7%有了0.2个百分点的提升。至于家庭总支出,在全年下降了2.5%,这一下降幅度比市场预期的减少2.1%要大,并且只是较之前-2.9%的下降幅度稍微减轻了一些。这些数据由厚生劳动省提供,反映了每位正式雇员的平均税前收入情况,包括了加班费和奖金,但不包括金融资产收益或资本收益。
技术分析:通过日线图的分析,美元/日元显示出回落势头,在149的水平遇到了阻力并且始终无法突破,然后开始下行盘整。同时,技术指标也没有显示出明显的向上动力。从整体趋势来看,虽然日元目前仍然表现出较为弱势的态势,但是美元兑日元的汇率长时间无法突破149这一关键水平,导致趋势开始发生变化,卖压逐渐升高,下一步支撑位位于146.55附近
美元兑日元汇率受多种因素的综合影响,包括经济数据、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切关注这些因素,优化自己的决策。同时提醒所有交易者,外汇市场具有高度的不确定性,汇率可能随时发生变化。
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美国劳工统计局发布的最新数据显示,7月份的生产者价格指数(PPI)月增长率为0.1%,低于经济学家预期的0.2%。与去年同期相比,7月PPI年增率为2.2%。核心PPI,剔除食品和能源后,月增长率保持稳定,为四个月来最温和水平,同比增长2.4%。服务业成本出现下降,而商品价格因食品和汽油上涨而增长。这些数据显示,尽管面临某些价格压力,但通胀压力整体有所缓解,这可能影响美联储的未来政策决定。
如果美元兑日元的支撑逐步增强,股市反弹的空间可能会有所扩大。
近期全球股市动荡中,日本股市遭遇剧烈抛售,东证指数和日经225指数在月初以来急剧下跌,周一单日暴跌12%。背景是货币政策收紧和美国经济前景不明。科技股和银行股表现不佳是下跌的主要推手。日本央行近期加息和日元急升对市场产生了显著影响,导致投资者大规模抛售,市场波动率创历史新高。金融股如三菱日联金融集团股价亦创历史新低,市场对未来充满不确定性。
金价在早盘因获利了结而下跌,之前金价在周五创下记录高点。美国非农就业报告显示7月新增117K职位,低于预期的175K,预示着XAU/USD可能上涨。年度工资增长放缓至3.7%,缓解了通胀担忧,提升了美联储降息预期。伊朗和以色列之间的紧张局势也增加了黄金的避险吸引力。