摘要:上周五,鲍威尔讲话未能打消交易员明年的降息押注,美债收益率盘中跳水,10年期美债收益率跌超10个基点,收报4.209%;对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率跌幅更深,收报4.542%。美元指数回吐日内全部涨幅,收跌0.309%,报103.2,为五个月来首次三周连跌。
基本面概览
上周五,鲍威尔讲话未能打消交易员明年的降息押注,美债收益率盘中跳水,10年期美债收益率跌超10个基点,收报4.209%;对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率跌幅更深,收报4.542%。美元指数回吐日内全部涨幅,收跌0.309%,报103.2,为五个月来首次三周连跌。
现货黄金一度涨至2075美元/盎司,逼近历史新高的2079.76美元/盎司,最终收涨1.73%,报2070.9美元/盎司;现货白银盘中逼近25美元关口后大幅反弹,最终收涨0.68% ,报25.42美元/盎司。
由于投资者对欧佩克+自愿减产效果存疑以及对全球制造业活动低迷的担忧,国际原油跌至两周低位,录得周线六连阴。WTI原油收跌2.70%,报75.57美元/桶;布伦特原油失守80美元大关,最终收跌1.6%,报79.1美元/桶。
美股12月开门红 ,三大指数均录得连续第五周上涨。道指与标普500指数均创年内最高收盘纪录。截至收盘,道指涨0.82%,报36245.50点;标普500指数涨0.59%,报4594.63点;纳指涨0.55%,报14305.03点。
欧股主要股指全线收涨。欧洲斯托克50指数收涨0.82%,德国DAX30指数收涨1.12%,英国富时100指数收涨1.01%。
今日风险节点
待定 日本央行举行首次长期货币政策审查研讨会
17:30 欧元区12月Sentix投资者信心指数
22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话
23:00 美国10月工厂订单月率话。
技术视点
美元指数
上方关键阻力:103.74 – 103.85 – 104.22
下方关键支撑:103.12 – 103.07 – 102.73
美元指数上上周五受美联储主席鲍威尔讲话影响,市场在美盘时段大跌,并且连续突破下方多个支撑,最终收盘在日内低点附近,后市关注美元指数下方103.12 – 103.07 – 102.73的支撑,上方103.74 – 103.85 – 104.22的阻力。
黄金
上方关键阻力:2143.55
下方关键支撑:2079.11 – 2065.60 – 2030.62
黄金受基本面预期影响,今日亚市开盘暴涨70多美元,至2143.55一线,黄金上破前高2071附近高点的时候,空头止损单爆发,从而进一步推动了金价的上涨,后市关注黄金下方2079.11 – 2065.60 – 2030.62的支撑,上方2143.55的阻力。
美原油
上方关键阻力:76.76 – 77.47 – 79.61
下方关键支撑:74.14 – 73.81 – 73.04
美原油上周五在上方受到阻力后,市场大幅下跌,并且突破下方支撑,最终价格收盘在日内低点附近,后市关注美原油下方74.14 – 73.81 – 73.04的支撑,上方76.76 – 77.47 – 79.61的阻力。
欧元兑美元
上方关键阻力:1.0913 - 1.0950 - 1.0982
下方关键阻力:1.0828 - 1.0809 - 1.0794
欧元兑美元上周五在上方受到压制后,市场大跌,并且连续向下突破多个支撑位,最终收盘在日内低点附近,后市关注欧元兑美元下方1.0828 - 1.0809 - 1.0794支撑,上方1.0913 - 1.0950 - 1.0982的阻力。
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週三,美元指數在104點以上窄幅波動,最終收平於104.29。基準10年期美國國債收益率保持在4.2%以上,收於4.228%,而對聯儲政策利率最敏感的2年期國債收益率收於4.583%。
週四,由於美國2月PPI增長率顯著超出經濟學家共識,錄得自去年8月以來最大增幅,美元指數急劇上漲,重返103點以上,最終上漲0.542%收於103.37。
週二,美元指數震盪走低,盤中因就業數據強勁一度轉漲,但隨後重回跌勢,最終收跌0.072%,報103.4;10年期美債收益率同樣在美盤時段短線拉升,但尾盤持續回落,刷新日內低點,最終收報4.035%;對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率勉強收漲,收報4.339%。
週二,美元指數震盪走低,盤中因就業數據強勁一度轉漲,但隨後重回跌勢,最終收跌0.072%,報103.4;10年期美債收益率同樣在美盤時段短線拉升,但尾盤持續回落,刷新日內低點,最終收報4.035%;對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率勉強收漲,收報4.339%。