摘要:由于本周美联储主席鲍威尔与官员纷纷谈话,预期鹰派发言,投资人寄希望从中找到和缓升息机会,先看黄金跌后技术反弹。
【现货黄金】
上周五黄金一度短暂上行,其后震荡下行,跌幅扩大,终场大跌收市,最高来到1675.86美元/盎司,最低来到1639.8美元/盎司,下跌1.64%,收1643.89美元/盎司。
基本面解析:本周美联储官员纷纷谈话,黄金逃鹰派发言冲击,先看技术反弹
上周五黄金因美元兑主要货币全数劲扬,加上美短债收益率率也随着美国利率展望飙升,成为重击黄金因素。至于今日,由于投资人关注本周美联储主席与官员们的谈话,虽然预期鹰派发言,但寄希望能从中找到升息和缓的理由,并且本周五PCE数据公布,恐如8月CPI一样再次震撼市场,所以,黄金真的压力山大。不过,意大利国会大选,恐极右派出线,造成疑欧担忧,加上全球主要央行持续升息下,恐出现经济放缓,成为跌后黄金支持条件,或等美元与美债息休息出现。整体来说,先看跌后的技术反弹。
技术面解析:整理休息与反弹测试会
日线走势观察,上周五出现跌破整理区的长阴棒下行,显示空方势强,但在今日出现快速下行见新低1626.95后,出现快速反弹,呈现收脚情况,如同上周五所提:留意快速下行的技术反弹。所以,不排除整理休息与反弹测试机会。
【美国原油】
上周五美油震荡下行,但其后整理,收盘跌幅收窄,最高来到83.920美元/桶,最低来到78.125美元/桶,下跌5%,收79.325美元/桶。
基本面解析:担忧经济衰退重击油价,惟赖墨西哥湾飓风恐成,油价喘息机会
上周五国际油价下跌,主要因素是金融市场投资人担忧经济衰退,导致原油需求减缓,并在股债市大跌,推升美元下,油价承压下行。至于今日,市场焦点放在本周美联储主席鲍威尔与多位美联储官员谈话,加上周五PCE数据公布,以及英国大规模减税方案,拖累英镑与意大利国会大选,政局动荡等,都成为油价不利环境,不过,因第九号低气压预计本周转飓风进入墨西哥湾东部,恐扰乱墨西哥湾能源生产,成为油价止稳休息利基。
技术面解析:技术反弹与多次测试80关口机会
日线观察,上周五出现长阴棒下行,虽跌破整理区下缘,显示空方势强,但考量80美元关口,以及大跌跌破整理区后,易出现技术反弹,不排除反弹80关口多次测试机会。
【美国TECH100】
上周五纳指期货一度短暂上行,其后转震荡下行,尾盘跌幅收窄,收复近半跌幅,
最高来到11600点,最低来到11229.5点,下跌1.54%,收11387.625点。
基本面解析:苹果利多信息,有利美股企稳,并留意利空钝化的反弹机会
上周五金融市场出现抛售潮,主因是投资人担忧经济衰退,股债双双下跌,而美股三大指数同步下跌,道琼跌至今年谷底,一度大跌826点,终场仍跌486点,3万点整数关口未能守住,收在2020年11月来最低水准,而标普500和纳斯达克综合指数分别大跌1.7%和1.8%。不过,细看上周五美国经济数据,美国9月製造业PMI意外上升至51.8,创两个月新高,服务业PMI也回升至49.2,来到三个月新高,但吊诡的是:市场解读强劲的经济表现支持美联储持续升息,显示市场恐慌过头,但从尾盘收复跌幅近半来看,似乎当市场恐慌之际,还是有逢低买盘。另外,因本周美联储主席鲍威尔与多位官员谈话,虽然预期鹰派发言,但市场希望从中找到升息放缓的徵兆,加上又有周五PCE数据公布,恐担忧再演8月CPI负面冲击,所以,预测美股投资人仍谨慎,并在指标苹果出现新机热卖等货逾30天信息等个股题材,有助纳指止稳,留意跌后利空信息钝化的反弹机会。
技术面解析:止稳整理与反弹机会
日线观察,连四阴棒下行,显示空方势强,因价格来到前波整理区箱底后,出现下影线收脚情况,显示具备支撑,不排除止稳整理与反弹机会。
重要数据与事件
21:00 欧洲央行行长拉加德发言
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22:00 美联储柯林斯发表讲话
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22:30 美国9月达拉斯联储商业活动指数
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在本周美联储官员讲话和杰克逊霍尔年会前,一些空头获利了结,另外对经济衰退等因素的担忧,也吸引一些逢低买盘支撑金价,金价短线震荡筑底的机会有所增加。不过,因为近期美国数据相对靓丽,市场对美联储年内再加息一次的预期有所升温,10年期美债收益率持续冲高,仍令黄金多头有所顾忌。
隔夜金价下跌0.59%,因美联储官员的讲话打压了美联储的降息预期,而且美元的避险需求增加,美元指数上涨,对金价形成压制,技术面短线看空信号进一步增强,需要提防金价跌向1900关口附近的可能性。不过,美债收益率也持续走弱,黄金市场也有一些避险买盘,多头仍留有一定的机会
由于交易员消化了上周五(8月4日)公布的美国就业市场报告,再加上美联储理事鲍曼放鹰,美元指数和美债收益率恢复上涨,现货黄金震荡中续回落,现货黄金下跌0.4%,至1935美元附近。市场焦点转向本周晚些时候的美国通胀数据。
先留意1660是否给力支撑,否则注意1635