摘要:澳大利亚央行继续保持鸽派,而美联储加息在即,逐渐拉大的利差将使澳元/美元面临下行压力;从技术面和CFTC发布的COT报告来看,澳元/美元短期偏于看空;IG客户情绪指数显示该货币对短期可能反转走高...
澳大利亚央行继续保持鸽派,而美联储加息在即,逐渐拉大的利差将使澳元/美元面临下行压力;从技术面和CFTC发布的COT报告来看,澳元/美元短期偏于看空;IG客户情绪指数显示该货币对短期可能反转走高。
澳元/美元基本面分析:看空
澳大利亚央行在2月10日进行了最后一次16亿澳元的债券购买,其资产负债表规模扩大至6,470亿澳元左右,该央行将在 5月份讨论是否进行再投资。目前澳大利亚隔夜指数掉期显示,澳大利亚5月份加息的概率为90%。
在2月10日,澳大利亚央行主席洛威向众议院经济常务委员会发表讲话中提及,澳大利亚央行仍有空间来等待和观察主要经济数据如何发展,现在判断通胀方面的具体情况还为时尚早,并表示通胀在一段时间内高于3%的是可以接受的,声称将继续保持耐心。
澳大利亚央在货币政策上总体表现鸽派,与之相对的美联储面临通胀的迫切压力,不得不尽快上调利率,两国利差将随着美联储加息逐渐拉大,对澳元/美元构成利空。
澳元/美元技术分析:看空
在日线图上,澳元/美元在1月底最低触及0.6966后反弹至0.7245,在测试100天的阻力后,回落至目前水平0.7100附近。从技术指标来看,30天和100天均线向下运行;MACD双线未能因为过去两周的反弹回升至零轴以上,目前双线收窄,显示澳元多头力量的疲弱;综合来看,澳元/美元短期方向偏于看跌。
澳元/美元可能进一步下滑至前期低点0.6966,如果后市加速跌破前低,该货币将展开更深的回调,下方的支撑将去到自2020年3月开始的上涨趋势50%的斐波那契回调水平位(0.6759);如果缓慢跌破前低,在技术面上再次显示底部背驰的形态,那么澳元/美元可能因空头的力量衰竭再次反弹回过去几周的区间内运行(0.6987-0.7313)。
澳元/美元IG客户情绪指数:看涨
澳元/美元:根据IG客户情绪数据显示55.65%的交易者是净多头,交易者的多头与空头的比例为1.25:1。净多头交易者的数量比昨天增加12.41%,比上周减少14.98%;而净空头的数量比昨天增加17.19%,比上周增加6.97%。
一般情况下,群体情绪往往作为反向指标,目前净多头意味着澳元/美元可能会下跌。净空头交易者数量较昨天和上周均有所增加,结合当前和近期的情绪变化澳元/美元可能短期反转走高。
COT持仓报告:看空
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)截至02月07日当周的数据,基金投资机构的澳元/美元未平仓空头头寸为93,705份合约,接近2017年以来的最高水平附近,显示澳元/美元后市走弱的可能。
(Chris Li 撰)
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