美联储会议纪要后美元略有反弹，黄金原油基本持稳

摘要：美联储公布了9月份利率决议的会议纪要，纪要显示的是市场已知信息，基本确认年内将缩减购债规模。会议纪要公布后，美元指数自盘中低点反弹，美股指数略微回落，黄金价格持稳在1790上方，美国原油价格保持在80.50附近波动不大。

美联储9月份会议纪要摘要：

• 可能在今年11月或12月开始缩减购债

• 缩减购债计划可能在2022年年中结束

• 与会者认为，提前通知公众可能会降低市场对资产购买放缓做出不利反应的风险

• 许多与会者强调，未来几年因经济形势，可能有理由将利率保持在或接近於下限的水平

• 一些与会者提出了在明年年底前提高利率目标范围的可能性

• 与会者指出，不确定性仍然很高

• 一些与会者认为，2022年通胀可能继续上升，并有上升趋势

• 许多与会者指出，目前通胀率高企，预计将在未来几个月内保持这一水平，然後再放缓

• 几位与会者说随著疫情导致的需求和供应失衡缓解，通胀压力将会减弱

• 一些与会者还表示，劳动力供应约束是进一步改善劳动力市场的主要障碍，而不是需求不足

• 一些与会者认为购买债券会增加金融风险

市场对美联储会议纪要表现：

会议纪要显示的信息偏向鹰派，特别是进一步确认了美联储年内开始削减购债规模，并将在明年中结束购债的前景。但是，对于加息问题，美联储官员们的呼声似乎非常微弱，认为“有理由将利率保持在或接近於下限的水平”。

会议纪要公布后，市场略感美联储偏鹰派立场，但是公布基本都是已知信息，金融市场各类资产反映较为平淡：美元指数自盘中低点反弹，美股指数略微回落，黄金价格持稳在1790上方，美国原油价格保持在80.50附近波动不大。

美元指数在此前公布的CPI数据后震荡下挫，纪要公布后的30分钟内，自日内低点94.05略微反弹10点。考虑到近期利好对美元的提振作用减弱，无论是美联储官员们的鹰派声音还是强劲的CPI通胀数据，所以有利于警惕美元已经完成对美联储缩债的定价，这意味着美元指数可能面临进一步回落风险。

就技术面而言，跌破三角整理形态后的美元指数可能不会就此止跌，尽管短期94关口可能会给与支持，但是跌破下行的风险将会更大。反弹方面，关注94.20-30区域阻力，如果重回94.30上方，美元指数可能有机会重新挑战关键阻力94.50。

美股指数对9月美联储会议纪要的反应是略有回落，标普500指数在纪要公布后的一个小时内跌至盘中低点4329。标普500指数上周开启的反弹在4380-4400区域遇阻回落，但是进一步下跌的风险和空间可能较小，但是要扭转9月份以来跌势还要待上破4400。

黄金价格在纪要后基本持稳，保持了美国CPI数据后录得的可观涨幅。进一步上行重点关注能否站上1800关口，若突破该水平后续或将升向1830以及1850等水平。下行方面，初步支持现在1790，往下支持为1780。

美国原油价格本周以来冲高回落，但是持续捍卫80美元关口，所以目前走势前景依然是看涨的。如果符合预期，上行初步目标为本周高点82，往上在84附近。如果下行，预计79-80区域将提供强有力的支持，限制下跌空间。

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