摘要:外汇交易“三把刀”:基本面分析、技术分析、情绪分析
“第一把刀”:基本面分析
基本面分析是通过分析可能影响资产供求的经济、社会和政治力量来观察外汇市场的一种方法。
如果你仔细想想,这就很有意义了!就像经济学中讲的那样,供需决定价格,或者决定货币汇率。
利用供求关系作为价格走势的指标很容易,最难的部分是分析所有影响供需的因素。换句话说,你必须考虑不同的因素来分析出谁利好经济,谁对经济的影响糟糕透顶,不要像泰勒·斯威夫特的歌一样摇摆不定。
你必须了解某些事件的原因,比如失业率的上升如何影响一个国家的经济和货币政策,而这些因素最终会影响到该国货币的需求水平。
这种分析背后的理念是:如果一个国家当前或未来的经济前景良好,其货币就应该走强。一个国家的经济状况越好,就会有越多的外国企业和投资者在该国投资。这导致需要购买该国的货币来获得这些资产。
简而言之,基本分析是这样的:
例如,假设美元一直在走强,因为美国经济正在好转。随着经济好转,可能需要提高利率来控制增长和通货膨胀。更高的利率使得以美元计价的金融资产更具吸引力。为了得到这些可爱的资产,交易员和投资者必须首先购买一些美元。因此,美元很可能会升值。
影响基本面的因素有很多,比如哪些经济数据点倾向于推动货币价格,以及它们为什么这样做。比如美联储主席是谁,以及零售数据如何反映经济等等。
“第二把刀”:技术分析
技术分析是外汇交易员研究价格走势的框架。
该理论认为,一个人可以观察历史价格走势,并确定当前的交易条件和潜在的价格走势。使用技术分析的主要证据是,从理论上讲,所有当前的市场信息都反映在价格上。如果价格反映了市场上的所有信息,那么价格行为就是交易真正需要的全部。
你是否听过一句古老的格言:“历史往往会重演”?
这就是技术分析的基本内容!如果一个价格水平在过去被认为是一个关键的支撑或阻力,交易者会密切关注它,并将他们的交易建立在历史价格水平的基础上。
技术分析师寻找过去形成的类似模式,并将其形成交易理念,认为价格将像以前一样发挥作用。
在外汇交易领域,当有人说到技术分析时,首先映入脑海的是一张图表。
技术分析师使用图表是因为图表是可视化历史数据的最简单方法!你可以查看过去的数据,以帮助你发现趋势和模式,这可以帮助您找到一些良好的交易机会。
更重要的是,对于所有依赖技术分析的交易员来说,这些价格模式和指标信号往往会自我实现。随着越来越多的外汇交易员寻找特定的价格水平和图表模式,这些模式在市场上出现的可能性就越大。
你应该知道,尽管技术分析非常主观。两个交易者在看完全相同的设置或指标的货币图表,并不意味着他们对价格走势会有相同的看法。重要的是,你要理解技术分析中的概念,这样当有人开始谈论斐波那契数列、布林带或轴心点时,你就不会无所适从了。
“第三把刀”:情绪分析
外汇市场不会简单地反映所有信息,因为交易员的行为方式都是一样的。当然,事情不是这样的。
这就是为什么情绪分析很重要。每个交易者都有他或她自己的观点,关于为什么市场是这样运行的,以及是否与市场的方向一致或相反。这个市场就像Facebook一样——它是一个复杂的网络,由想要发送我们新闻源的个人组成。
撇开玩笑不谈,市场基本上代表了所有交易员——你、沃伦•巴菲特(Warren Buffet)或甜甜圈店的席琳(Celine)——对市场的看法。每个交易者的想法和观点,无论他们采取什么立场,都有助于形成市场的整体情绪,而不管市场上有什么信息。
问题在于,作为散户交易员,无论你对某笔交易的感觉有多强烈,你都无法让外汇市场朝着对你有利的方向移动。即使你真的相信美元会升值,但其他人都看跌美元,你对此也无能为力(除非你是GSs的一员——乔治•索罗斯或高盛!)
作为一个交易者,你必须把这些都考虑进去。你需要做情绪分析。你可以判断市场的感觉如何,是看涨还是看跌。然后你必须决定如何将你对市场情绪的感知融入到你的交易策略中。
如果你选择忽视市场情绪,那是你的选择。但是,嘿,我们现在告诉你,这是你的损失!能够衡量市场情绪,也就是情绪分析,可能是你工具箱里的一个重要工具。
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