摘要:摘要:美国经济数据表现点燃了市场对全球经济前景转好的希望;美联储下次降息或推迟至2021年,周二(1月5日)黄金重挫,原油续创六周新高;美伊冲突有望升级,原油后市该如何研判?
美联储降息或推迟至2021年,黄金、原油分道扬镳!
市场乐观情绪持续走高,全球主要股指纷纷上涨,美联储“调整性”降息结束的猜想无疑成为近段时间影响市场的最大因素,周二(11月5日)黄金自1500美元上方重挫25美元自日内低位1485美元,为一个月来最大单日跌幅,而油价则突破57.0美元至日内高位57.52美元,续创六周新高!
值得留意的是,周二(11月5日)公布的美国经济数据令人稍感意外,尽管美国10月Markit服务业PMI终值小幅下降至50.6,不及预期51,但备受市场关注的美国10月ISM非制造业采购经理人指数(PMI)上升至54.7,好于预期53.5及前值52.6,暗示美国制造业疲软蔓延至其他经济领域的风险有所下降。
此外,美联储官员亦释放乐观言论,其中里奇蒙德联储主席托马斯-巴尔金(Thomas Barkin)表示美国经济健康,风险偏下行,并称若美国经济前景发生实质性变化,美联储需重新考虑其政策立场;旧金山联邦储备银行行长戴利(Mary Daly)则态度明确地表示在美联储今年降息三次后,不认为需要进一步放松货币政策。
在数据公布后,联邦基金期货显示美联储下次可能降息25个基点的时间进一步延后至2021年初,美元指数录得连续两日反弹,美国10年期国债收益率上涨至9个基点至1.87%,创9月16日以来近两个月新高。
API原油库存增加,OPEC下调中长期原油需求增长预期,但短期仍倾向乐观
周三(11月6日)美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至11月1日当周API原油库存增加426万桶至4.405亿桶,预期为增加272.1万桶;但汽油和精炼油库存降幅双双超过预期,为连续第五周下降。原油制品库存明显减少在一定程度上抵消了原油库存增加影响,其中汽油库存减少420万桶,精炼油库存减少165万桶。
另一方面,OPEC在最新公布的“世界石油展望”中下调中长期原油需求增长预期,OPEC预期由于其他产油国产量增长,预测到2023年前对欧佩克的原油需求将减少7%;2024年欧佩克石油产量从2019年的3500万桶/日下滑至3280万桶/日;并上调中期非欧佩克石油供应增长展望。
但就短期而言,欧佩克秘书长巴尔金都表示仍有信心OPEC+将维护市场稳定,并表示尽管美国正稳定增加原油产量,但原油市场2020年的表现可能大幅好于此前预期。
瑞银预计油价将在明年下半年复苏,因石油需求增长改善、OPEC+继续严格遵守减产协议以及在2021年除美国之外的非OPEC国家供应量停止增长的预期。
日内关注重点:
日内投资者可重点关注美国截至11月1日当周EIA原油库存变动(万桶)。
此外美联储官员发表讲话,芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)及纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)、美国费城联储主席哈克(Patrick Harker)将于日内相继发表讲话。
纽约原油技术分析:短期升势未改,上看58.0-58.50美元区域
1小时图显示,油价企稳于56.0并有望展开震荡,暗示油价中期升势仍将延续。加之自油价突破10月28日高位56.90美元确认中期反弹行情的开启后上涨周期时间仍未完结,暗示油价后市仍将进一步走强,倾向逢低做多。
短期内若油价企稳56.0美元上方,后市有望进一步反弹挑战58.0美元甚至58.50美元水平。(Billy撰)
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