摘要:交易是一个离钱很近的地方,也是一个暴露人性弱点的地方。交易是人性在金融市场的投射,是人类和自身行为的具体呈现。在这个本质是博弈的过程中,只有对这场游戏有着深刻理解、对人性和自身的弱点,有着深刻见解的投资者,才能长久地存活于交易的游戏之中。
交易是一个离钱很近的地方,也是一个暴露人性弱点的地方。交易是人性在金融市场的投射,是人类和自身行为的具体呈现。在这个本质是博弈的过程中,只有对这场游戏有着深刻理解、对人性和自身的弱点,有着深刻见解的投资者,才能长久地存活于交易的游戏之中。
对于一个交易者来说,最重要的是什么?第一,是操作资金。第二,是交易能力。这两者存在一些矛盾的地方,是很多交易者无法取得成功的背后因素。
把眼光放得更长远,我们会看到,交易无法取得成功的根本原因,更在于交易者缺少对交易事业的布局能力、缺少长期有效坚持的毅力,对自身的风险不断加杠杆导致全盘皆输。
没有交易资金规模做保障,交易员就赚不到钱,不够自己养家糊口,解决不了自身基本需求。当需求和现实脱离的时候,交易员往往不得不选择突破风险控制区域,去冒着风险博收益。这就是以小博大的现实情况。
以小博大,意味着风险加杠杆。一个交易员,一年只做20%的收益,与一年想做200%的收益,所冒的风险是截然不同的。前者可以轻轻松松地完成,后者则面临着诸多不确定性。导致这一切原因的,是操盘资金规模。
当你拥有一个亿的资金规模,你大可以选择一年只做20%的收益。当你只操作20万的时候,你会觉得赚200%都远远不够。
最终的结果,如大家所见,在风险加杠杆的情况下,绝大部分有志于职业交易的操盘手们,都是前功尽弃、半途而废。不管他耗费多大的经历,走过多少年的道路,都没有办法摆脱屡战屡败的窘境,因为路径不正确。
所以,我们去评估一个优秀交易员是否优秀,绝不单单看账户的短暂表现。资产管理领域魅力如此之大,挑战也艰巨,成功者寥寥,只不过是因为人人都想快速爆发变现,而放弃对长远布局的考虑。
这反映了,以职业交易为生的人,要想取得杰出的成就,布局能力和交易能力同样重要。布局能力能让交易者脱离赌徒困境,成为交易事业家。单纯以操盘取得杰出成就的人,少而又少,毕竟市场潜在的不确定风险相当巨大。
笔者最佩服巴菲特的,并非他的交易投资能力,而是他的交易理念。滚雪球的理论逻辑,就是找到走够长的坡,一直滚下去,雪球才能越滚越大。注意,坡很重要,这是一种势能,交易事业要顺着势能走。足够长的坡也很重要,讲究的是持续性,而且后期会越滚越大,越来越快;如果坡不够长,雪球滚着滚着就停止了,也做不大。
势能和足够长的坡,就是一种交易的布局能力。
如果你缺少资金,就应该意识到,缺少资金才是起步的常态。为实现资金规模的几何级增长,就应该依靠时间的积累,把业绩和账户做出来,把交易品牌做出来,顺带把市场也做出来。巴菲特股东大会,已经成为每年一度的投资盛宴;巴菲特致股东的一封信,早已经成为高端金融营销的代名词。经历的是时间,积累的是信誉和口碑。顺带提到一点,即便是按照巴菲特从40岁才刚刚大展宏图开始,如今也持续的有近五十年的历史了。这才是真正了不起的地方!
普通投资者,有多少人敢于从40岁才去展现自身的长期实力呢?更有多少人会把这项事业,持续坚持地做五十年呢?跨越了数不清的经济周期,经历各种市场的波澜壮阔,还能好好地活着,取得年化平均20%的收益。这已经是这个星球上,最厉害的投资业绩了。
杰出的交易者,并不需要绝对杰出的业绩。我们需要的是,长期的稳定性和连续性。这是在投资领域区别于杰出与平庸的根本标准。
我提出过一个观点,在交易领域,有一句话大家要去玩味:慢即是快。
慢的时候,我们才能把风险降杠杆,才有迂回的空间。慢,练出的是基本功,前期是打基础,慢慢的滚雪球。等雪球自然滚大的时候,自身也形成了势能,就会越滚越快。
当然,交易者想要成功可能需要多方面的素质,笔者在本文仅仅列举了三种,其他便不一一列举了。
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这篇文章读起来可能会让你很难受。如果你还坚持读下去了,那恭喜你,你已经迈出了成为更好的人、更好的德扑玩家的第一步。而很多伟大的交易员都是德州扑克高级玩家。
最近心情舒畅,发表一些生活随感,带你看看交易员的心路历程。
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